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002826 今天净值【中银永利半年定期开放债券(002826),中银永利半年定期开放债券(002826)净值】基金净值,估值,行情走势今日净值

2021-4-7 16:58| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 历史净值 分红配送 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒 2021-04-02 1.118 1.216 -- 2021-03-26 1.116 1.214 -- 2021-03-19 1.114 1.212 -- 2021-03-12 1.11 1.208 -- 2021-03-05 ...
  • 历史净值
  • 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-04-02 1.118 1.216 --
2021-03-26 1.116 1.214 --
2021-03-19 1.114 1.212 --
2021-03-12 1.11 1.208 --
2021-03-05 1.107 1.205 --
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中银永利半年定期开放债券(002826)基金经理
范锐:范锐先生:中国,硕士研究生。

曾任万家基金管理有限公司研究员。

2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。

2019年10月22日担任中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金经理。

自2020年5月6号代为管理中银产业债债券型证券投资基金、中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银丰庆定期开放债券型证券投资基金。

2020年8月17日起担任中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

2020年10月27日起担任中银产业债债券型证券投资基金基金经理。

资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:11.19%

持有份额

截至2020-12-31 中银永利半年定期开放债券期末总份额为10.96亿份,相比减少5.06亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为5.06亿份)

行业配置
持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
雪球

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