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000014 今天净值【华夏聚利债券(000014),华夏聚利债券(000014)净值】基金净值,估值,行情走势今日净值

2021-4-7 16:58| 发布者: admin| 查看: 2| 评论: 0

摘要: 历史净值 分红配送 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒 2021-04-02 1.705 1.705 0.12% 2021-04-01 1.703 1.703 0.00% 2021-03-31 1.703 1.703 -0.18% 2021-03-30 1.706 1.706 0.06% ...
  • 历史净值
  • 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-04-02 1.705 1.705 0.12%
2021-04-01 1.703 1.703 0.00%
2021-03-31 1.703 1.703 -0.18%
2021-03-30 1.706 1.706 0.06%
2021-03-29 1.705 1.705 0.24%
  • 众禄评级
  • 评级走势
  • 众禄点评
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
华夏聚利债券(000014)基金经理
何家琪:何家琪:2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。

资产配置

前10大股票持仓占比:27.64%
前5大债券 持仓占比:14.26%

持有份额

截至2020-12-31 华夏聚利债券期末总份额为3.91亿份,相比减少0.53亿份 (本季申购数为1.92亿份,赎回数为2.45亿份)

行业配置
持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
300450 先导智能 39.00 3347.66 5.20%
300059 东方财富 95.00 2971.51 4.61%
601966 玲珑轮胎 73.00 2569.37 3.99%
600372 中航电子 110.00 2170.65 3.37%
002311 海大集团 25.00 1689.72 2.62%
002831 裕同科技 45.00 1391.60 2.16%
601601 中国太保 31.00 1220.64 1.89%
002013 中航机电 93.00 1068.65 1.66%
603916 苏博特 30.00 702.36 1.09%
603659 璞泰来 6.00 678.99 1.05%

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
雪球

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