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002415 今天净值【融通通盈灵活配置混合(002415),融通通盈灵活配置混合(002415)净值】基金净值,估值,行情走势今日净值

2021-4-7 16:58| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 历史净值 分红配送 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒 2021-04-02 1.5612 1.5612 0.04% 2021-04-01 1.5605 1.5605 0.12% 2021-03-31 1.5587 1.5587 -0.10% 2021-03-30 1.5602 1.5602 ...
  • 历史净值
  • 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-04-02 1.5612 1.5612 0.04%
2021-04-01 1.5605 1.5605 0.12%
2021-03-31 1.5587 1.5587 -0.10%
2021-03-30 1.5602 1.5602 0.20%
2021-03-29 1.5571 1.5571 0.13%
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融通通盈灵活配置混合(002415)基金经理
张一格:张一格先生:南开大学法学学士、中国人民银行研究生部经济学硕士,CFA。

历任兴业银行资金营运中心投资经理、国泰基金管理有限公司基金经理。

曾担任国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰信用债券型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金基金经理。

2015年6月至今任融通基金管理有限公司固定收益部总经理。

2015年11月17日至今任融通易支付货币市场证券投资基金基金经理。

资产配置

前10大股票持仓占比:11.3%
前5大债券 持仓占比:28.9%

持有份额

截至2020-12-31 融通通盈灵活配置混合期末总份额为5.40亿份,相比减少0.30亿份 (本季申购数为1.04亿份,赎回数为1.34亿份)

行业配置
持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
000333 集团 12.00 1181.28 1.42%
000002 万科A 40.00 1148.00 1.38%
600036 招商银行 25.00 1098.75 1.32%
600377 宁沪高速 114.00 1059.08 1.27%
002324 普利特 60.00 1016.40 1.22%
000651 格力电器 15.00 929.10 1.12%
600741 华域汽车 28.00 806.96 0.97%
000708 中信特钢 35.00 762.67 0.92%
600309 万华化学 8.00 728.98 0.88%
600887 伊利股份 15.00 665.55 0.80%

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
雪球

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