000526 今天净值【国泰浓益灵活配置混合A(000526)，国泰浓益灵活配置混合A(000526)净值】基金净值，估值，行情走势今日净值

2021-4-7 16:58| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 历史净值分红配送净值日期单位净值累计净值日增长率分拆提醒 2021-04-02 1.31 1.595 -0.08% 2021-04-01 1.311 1.596 0.08% 2021-03-31 1.31 1.595 -0.08% 2021-03-30 1.311 1.596 0.15% ...

历史净值
分红配送

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2021-04-02	1.31	1.595	-0.08%
2021-04-01	1.311	1.596	0.08%
2021-03-31	1.31	1.595	-0.08%
2021-03-30	1.311	1.596	0.15%
2021-03-29	1.309	1.594	0.08%

众禄评级
评级走势
众禄点评

评级日期：	2020-01-31
投资建议：
基金收益：
风险评级：

国泰浓益灵活配置混合A(000526)基金经理

樊利安:樊利安先生:本科、硕士,8年证券从�的晗�,曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。

2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。

资产配置

前10大股票持仓占比：7.06%
前5大债券持仓占比：12.57%

持有份额

截至2020-12-31 国泰浓益灵活配置混合A期末总份额为4.28亿份，相比增加0.43亿份 (本季申购数为0.82亿份，赎回数为0.40亿份)

行业配置

持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
300750	宁德时代	2.00	723.29	0.78%
002594	比亚迪	3.00	695.59	0.75%
600690	海尔智家	23.00	690.52	0.74%
600887	伊利股份	15.00	680.64	0.73%
000001	平安银行	34.00	673.42	0.73%
601899	紫金矿业	69.00	643.43	0.69%
002466	天齐锂业	16.00	642.85	0.69%
601318	中国平安	7.00	637.56	0.69%
000725	京东方A	97.00	583.26	0.63%
600660	福耀玻璃	12.00	580.44	0.63%

鲜花

握手

雷人

路过

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