找回密码
雪球 门户 银行贷款 查看内容

000526 今天净值【国泰浓益灵活配置混合A(000526),国泰浓益灵活配置混合A(000526)净值】基金净值,估值,行情走势今日净值

2021-4-7 16:58| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 历史净值 分红配送 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒 2021-04-02 1.31 1.595 -0.08% 2021-04-01 1.311 1.596 0.08% 2021-03-31 1.31 1.595 -0.08% 2021-03-30 1.311 1.596 0.15% ...
  • 历史净值
  • 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-04-02 1.31 1.595 -0.08%
2021-04-01 1.311 1.596 0.08%
2021-03-31 1.31 1.595 -0.08%
2021-03-30 1.311 1.596 0.15%
2021-03-29 1.309 1.594 0.08%
  • 众禄评级
  • 评级走势
  • 众禄点评
评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
国泰浓益灵活配置混合A(000526)基金经理
樊利安:樊利安先生:本科、硕士,8年证券从晗,曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。

2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。

资产配置

前10大股票持仓占比:7.06%
前5大债券 持仓占比:12.57%

持有份额

截至2020-12-31 国泰浓益灵活配置混合A期末总份额为4.28亿份,相比增加0.43亿份 (本季申购数为0.82亿份,赎回数为0.40亿份)

行业配置
持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
300750 宁德时代 2.00 723.29 0.78%
002594 比亚迪 3.00 695.59 0.75%
600690 海尔智家 23.00 690.52 0.74%
600887 伊利股份 15.00 680.64 0.73%
000001 平安银行 34.00 673.42 0.73%
601899 紫金矿业 69.00 643.43 0.69%
002466 天齐锂业 16.00 642.85 0.69%
601318 中国平安 7.00 637.56 0.69%
000725 京东方A 97.00 583.26 0.63%
600660 福耀玻璃 12.00 580.44 0.63%

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
雪球

Powered by Discuz! X3.4 © 2001-2012 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn & 雪球

GMT+8, 2021-4-21 12:24 , Processed in 0.069424 second(s), 17 queries .

返回顶部