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002619 今天净值【中银裕利混合C(002619),中银裕利混合C(002619)净值】基金净值,估值,行情走势今日净值

2021-4-7 16:58| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 历史净值 分红配送 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒 2021-04-02 1.294 1.413 0.15% 2021-04-01 1.292 1.411 0.23% 2021-03-31 1.289 1.408 -0.23% 2021-03-30 1.292 1.411 0.23% ...
  • 历史净值
  • 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-04-02 1.294 1.413 0.15%
2021-04-01 1.292 1.411 0.23%
2021-03-31 1.289 1.408 -0.23%
2021-03-30 1.292 1.411 0.23%
2021-03-29 1.289 1.408 0.23%
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  • 众禄点评
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
中银裕利混合C(002619)基金经理
苗婷:苗婷:中国国籍,大学本科、硕士学位。

曾任万家基金管理有限公司交易员。

2010年加入中银基金管理有限公司,曾任债券交易员。

资产配置

前10大股票持仓占比:12.82%
前5大债券 持仓占比:15.32%

持有份额

截至2020-12-31 中银裕利混合C期末总份额为3.22亿份,相比增加0.33亿份 (本季申购数为1.18亿份,赎回数为0.84亿份)

行业配置
持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
000333 集团 16.00 1633.12 2.11%
300750 宁德时代 3.00 1365.82 1.76%
601318 中国平安 15.00 1350.30 1.74%
600887 伊利股份 26.00 1190.89 1.54%
002271 东方雨虹 20.00 805.80 1.04%
688981 中芯国际 14.00 797.43 1.03%
000858 五粮液 2.00 723.79 0.93%
600030 中信证券 24.00 714.13 0.92%
600900 长江电力 37.00 711.77 0.92%
600690 海尔智家 21.00 639.66 0.83%

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
雪球

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