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002317 今天净值【招商睿逸混合(002317),招商睿逸混合(002317)净值】基金净值,估值,行情走势今日净值

2021-4-7 16:58| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 历史净值 分红配送 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒 2021-04-02 1.56 1.56 0.00% 2021-04-01 1.56 1.56 0.45% 2021-03-31 1.553 1.553 -0.19% 2021-03-30 1.556 1.556 0.58% 2 ...
  • 历史净值
  • 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-04-02 1.56 1.56 0.00%
2021-04-01 1.56 1.56 0.45%
2021-03-31 1.553 1.553 -0.19%
2021-03-30 1.556 1.556 0.58%
2021-03-29 1.547 1.547 0.45%
  • 众禄评级
  • 评级走势
  • 众禄点评
评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
招商睿逸混合(002317)基金经理
李崟:李崟先生:2002年7月加入中国工商银行股份有限公司;2003年9月加入长盛基金管理有限公司,曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理;2013年12月加入国投财务有限公司,任权益投资总监;2015年12月加入招商基金管理有限公司,曾任招商睿诚定期开放混合型证券投资基金及招商安润保本混合型证券投资基金,现任投资管理三部副总监兼招商安泰平衡型证券投资基金基金经理。

资产配置

前10大股票持仓占比:35.2%
前5大债券 持仓占比:20.56%

持有份额

截至2020-12-31 招商睿逸混合期末总份额为2.53亿份,相比减少0.30亿份 (本季申购数为1.01亿份,赎回数为1.30亿份)

行业配置
持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
002714 牧原股份 33.00 2583.47 7.19%
601318 中国平安 21.00 1899.64 5.29%
000002 万科A 53.00 1542.63 4.29%
002142 宁波银行 36.00 1295.21 3.61%
601155 新城控股 32.00 1132.32 3.15%
600519 贵州茅台 0.00 1058.94 2.95%
601166 兴业银行 44.00 932.47 2.60%
600048 保利地产 54.00 856.02 2.38%
600176 中国巨石 40.00 814.37 2.27%
600031 三一重工 15.00 529.25 1.47%

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
雪球

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