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000005 今天净值【嘉实增强信用定期债券(000005),嘉实增强信用定期债券(000005)净值】基金净值,估值,行情走势今日净值

2021-4-7 17:28| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 历史净值 分红配送 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒 2021-04-02 1.018 1.393 0.10% 2021-04-01 1.017 1.392 0.00% 2021-03-31 1.017 1.392 0.00% 2021-03-30 1.017 1.392 0.00% ...
  • 历史净值
  • 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-04-02 1.018 1.393 0.10%
2021-04-01 1.017 1.392 0.00%
2021-03-31 1.017 1.392 0.00%
2021-03-30 1.017 1.392 0.00%
2021-03-29 1.017 1.392 0.00%
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风险评级: --
嘉实增强信用定期债券(000005)基金经理
刘宁:刘宁女士,经济学硕士,2004年5月加入嘉实基金管理有限公司,在公司多个业务部门工作,2005年开始从事投资相关工作,先后担任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。

资产配置

前10大股票持仓占比:0.98%
前5大债券 持仓占比:29.8%

持有份额

截至2020-12-31 嘉实增强信用定期债券期末总份额为0.46亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.05亿份)

行业配置
持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601966 玲珑轮胎 0.00 23.48 0.51%
002745 木林森 1.00 21.92 0.47%

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
雪球

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