000045 今天净值【工银产业债债券A(000045)，工银产业债债券A(000045)净值】基金净值，估值，行情走势今日净值

2021-4-7 17:28| 发布者: admin| 查看: 4| 评论: 0

摘要: 历史净值分红配送净值日期单位净值累计净值日增长率分拆提醒 2021-04-02 1.517 1.768 0.26% 2021-04-01 1.513 1.764 0.27% 2021-03-31 1.509 1.76 -0.20% 2021-03-30 1.512 1.763 0.33% ...

历史净值
分红配送

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2021-04-02	1.517	1.768	0.26%
2021-04-01	1.513	1.764	0.27%
2021-03-31	1.509	1.76	-0.20%
2021-03-30	1.512	1.763	0.33%
2021-03-29	1.507	1.758	0.07%

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工银产业债债券A(000045)基金经理

何秀红:何秀红女士:中国,硕士,曾任广发证券股份有限公司债券研究员。

2009年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2011年2月10日至今,担任工银四季收益债券型基金基金经理;2011年12月27日至2015年1月19日,担任工银保本混合基金基金经理;2012年11月14日至今,担任工银信用纯债债券基金基金经理;2013年3月29日至今,担任工银瑞信产业债债券基金基金经理;2013年5月22日至今,担任工银信用纯债一年定期开放基金基金经理;2013年6月24日起至2018年2月23日,担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理;2015年10月27日起至今,担任工银丰收回报灵活配置混合型基金基金经理;2016年9月12日起至今,担任工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理;2018年7月25日起至今,担任工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金2018年7月27日至2020年6月11日担任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理。

2012年11月14日至2020年1月9日担任工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金基金经理。

2019年4月30日至2020年12月14日担任工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金基金经理。

资产配置

前10大股票持仓占比：7.52%
前5大债券持仓占比：4.88%

持有份额

截至2020-12-31 工银产业债债券A期末总份额为81.00亿份，相比增加5.25亿份 (本季申购数为33.34亿份，赎回数为28.09亿份)

行业配置

持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
000858	五粮液	41.00	12047.57	0.97%
601012	隆基股份	122.00	11329.54	0.91%
600031	三一重工	309.00	10810.73	0.87%
000333	美的集团	103.00	10139.32	0.81%
300274	阳光电源	130.00	9396.40	0.75%
601318	中国平安	106.00	9235.75	0.74%
600036	招商银行	186.00	8217.30	0.66%
600309	万华化学	88.00	8011.52	0.64%
603259	药明康德	57.00	7759.87	0.62%
002311	海大集团	104.00	6838.71	0.55%

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