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000069 今天净值【国投瑞银中高等级债券A(000069),国投瑞银中高等级债券A(000069)净值】基金净值,估值,行情走势今日净值

2021-4-7 17:28| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 历史净值 分红配送 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒 2021-04-02 1.091 1.496 0.00% 2021-04-01 1.091 1.496 0.09% 2021-03-31 1.09 1.495 0.00% 2021-03-30 1.09 1.495 0.00% ...
  • 历史净值
  • 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-04-02 1.091 1.496 0.00%
2021-04-01 1.091 1.496 0.09%
2021-03-31 1.09 1.495 0.00%
2021-03-30 1.09 1.495 0.00%
2021-03-29 1.09 1.495 0.00%
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国投瑞银中高等级债券A(000069)基金经理
宋璐:宋璐:曾任中国人保资产管理股份有限公司信用评估部助理经理。

2015年3月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2016年5月4日起至2016年7月25日担任国投瑞银融华债券、国投瑞银景气混合、国投瑞银创新动力混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合(LOF)基金基金经理助理。

2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理。

资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:14.95%

持有份额

截至2020-12-31 国投瑞银中高等级债券A期末总份额为0.54亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.21亿份,赎回数为0.28亿份)

行业配置
持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
雪球

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