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002279 今天净值【浙商惠盈纯债A(002279),浙商惠盈纯债A(002279)净值】基金净值,估值,行情走势今日净值

2021-4-7 17:28| 发布者: admin| 查看: 6| 评论: 0

摘要: 历史净值 分红配送 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒 2021-04-02 1.0753 1.1898 0.02% 2021-04-01 1.0751 1.1896 0.02% 2021-03-31 1.0749 1.1894 0.04% 2021-03-30 1.0745 1.189 0 ...
  • 历史净值
  • 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-04-02 1.0753 1.1898 0.02%
2021-04-01 1.0751 1.1896 0.02%
2021-03-31 1.0749 1.1894 0.04%
2021-03-30 1.0745 1.189 0.01%
2021-03-29 1.0744 1.1889 0.01%
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浙商惠盈纯债A(002279)基金经理
刘爱民:刘爱民:复旦大学经济学硕士,历任兴业银行股份有限公司计划财政部司库本币货币交易员。

现任浙商基金管理有限公司固定收益部基金经理。

资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:96.41%

持有份额

截至2020-12-31 浙商惠盈纯债A期末总份额为0.49亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)

行业配置
持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
雪球

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