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660012 今天净值【农银消费主题混合A(660012),农银消费主题混合A(660012)净值】基金净值,估值,行情走势今日净值

2021-4-7 17:28| 发布者: admin| 查看: 2| 评论: 0

摘要: 历史净值 分红配送 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒 2021-04-02 5.1622 5.2422 2.20% 2021-04-01 5.0509 5.1309 1.52% 2021-03-31 4.9754 5.0554 -0.84% 2021-03-30 5.0176 5.0976 ...
  • 历史净值
  • 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-04-02 5.1622 5.2422 2.20%
2021-04-01 5.0509 5.1309 1.52%
2021-03-31 4.9754 5.0554 -0.84%
2021-03-30 5.0176 5.0976 0.55%
2021-03-29 4.99 5.07 1.23%
  • 众禄评级
  • 评级走势
  • 众禄点评
评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
农银消费主题混合A(660012)基金经理
徐文卉:徐文卉:硕士研究生、金融学硕士,历任信诚基金管理有限公司研究员、万家基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。

资产配置

前10大股票持仓占比:50.9%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2020-12-31 农银消费主题混合A期末总份额为2.43亿份,相比增加0.45亿份 (本季申购数为1.13亿份,赎回数为0.68亿份)

行业配置
持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600882 妙可蓝多 151.00 8653.66 6.77%
000568 泸州老窖 38.00 8600.86 6.73%
000858 五粮液 27.00 8028.79 6.28%
603369 今世缘 112.00 6464.14 5.06%
688169 石头科技 6.00 6287.17 4.92%
600690 海尔智家 212.00 6219.76 4.86%
601633 长城汽车 157.00 5936.17 4.64%
603899 晨光文具 57.00 5079.14 3.97%
300896 爱美客 7.00 5050.20 3.95%
603605 珀莱雅 26.00 4757.16 3.72%

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
雪球

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