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央视财经50 今天净值【建信央视财经50指数(LOF)(165312),建信央视财经50指数(LOF)(165312)净值】基金净值,估值,行情走势今日净值

2021-4-7 17:58| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 历史净值 分红配送 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒 2021-04-02 1.2591 2.4656 0.40% 2021-04-01 1.2541 2.4606 0.69% 2021-03-31 1.2455 2.452 -0.45% 2021-03-30 1.2511 2.4576 ...
  • 历史净值
  • 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-04-02 1.2591 2.4656 0.40%
2021-04-01 1.2541 2.4606 0.69%
2021-03-31 1.2455 2.452 -0.45%
2021-03-30 1.2511 2.4576 0.66%
2021-03-29 1.2429 2.4494 0.36%
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建信央视财经50指数(LOF)(165312)基金经理
叶乐天:叶乐天先生,证券从业经历4年,现任建信基金管理有限责任公司上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金经理助理。

2008年1月获北京大学理学硕士学位,2008年1月至2011年9月,就职于中国国际金融有限公司,历任市场风险管理分析员、量化分析经理,从事风险模型、量化研究与投资。

2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,2012年3月21日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。

资产配置

前10大股票持仓占比:30.47%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2020-12-31 建信央视财经50指数(LOF)期末总份额为4.39亿份,相比减少0.25亿份 (本季申购数为0.28亿份,赎回数为0.69亿份)

行业配置
持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601166 兴业银行 191.00 3992.65 6.44%
600887 伊利股份 87.00 3891.49 6.28%
688088 虹软科技 1.00 118.47 0.19%
688208 道通科技 1.00 97.04 0.16%
688521 芯原股份 1.00 95.46 0.15%
688116 天奈科技 1.00 93.70 0.15%
688066 航天宏图 1.00 63.94 0.10%
600519 贵州茅台 1.00 3676.52 5.93%
600276 恒瑞医药 31.00 3474.49 5.61%
601318 中国平安 38.00 3383.60 5.46%

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
雪球

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