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002848 今天净值【农银纯债定开债券(002848),农银纯债定开债券(002848)净值】基金净值,估值,行情走势今日净值

2021-4-7 17:58| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 历史净值 分红配送 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒 2017-07-20 1.1415 1.1415 -- 2017-06-26 1.1384 1.1384 -0.11% 2017-06-23 1.1396 1.1396 0.51% 2017-06-22 1.1338 1.1338 8. ...
  • 历史净值
  • 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2017-07-20 1.1415 1.1415 --
2017-06-26 1.1384 1.1384 -0.11%
2017-06-23 1.1396 1.1396 0.51%
2017-06-22 1.1338 1.1338 8.45%
2017-06-21 1.0455 1.0455 5.81%
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评级日期: --
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基金收益: --
风险评级: --
农银纯债定开债券(002848)基金经理
史向明:史向明女士:历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。

现任农银汇理基金管理有限公司固定收益部总经理及基金经理。

资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2017-06-26 农银纯债定开债券期末总份额为0.01亿份,相比减少5.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为5.00亿份)

行业配置
持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
雪球

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