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定开债 今天净值【鑫元瑞利定开债(004459),鑫元瑞利定开债(004459)净值】基金净值,估值,行情走势今日净值

2021-4-7 18:28| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 历史净值 分红配送 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒 2021-04-02 1.0512 1.1928 -- 2021-03-26 1.0499 1.1915 -- 2021-03-19 1.0482 1.1898 -- 2021-03-12 1.0472 1.1888 -- 20 ...
  • 历史净值
  • 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-04-02 1.0512 1.1928 --
2021-03-26 1.0499 1.1915 --
2021-03-19 1.0482 1.1898 --
2021-03-12 1.0472 1.1888 --
2021-03-05 1.0462 1.1878 --
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鑫元瑞利定开债(004459)基金经理
郭卉:郭卉女士:中国,研究生、硕士。

2010年7月至10月曾在国海证券深圳总部担任管理培训生、2010年12月至2013年7月在东海证券研究所担任固定收益研究员、2013年8月至2019年6月担任常熟农村商业银行债券投资经理。

2019年6月加入鑫元基金担任基金经理助理,2019年12月12日起担任鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

2019年12月26日担任鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

2020年2月4日担任鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

2020年3月26日起任鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金基金经理。

2020年8月12日起担任鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

2020年11月25日担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:43.03%

持有份额

截至2020-12-31 鑫元瑞利定开债期末总份额为5.85亿份,相比减少4.00亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为4.00亿份)

行业配置
持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
雪球

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