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融通深证 今天净值【融通深证100指数A(161604),融通深证100指数A(161604)净值】基金净值,估值,行情走势今日净值

2021-4-7 18:28| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 历史净值 分红配送 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒 2021-04-02 1.867 3.49 1.30% 2021-04-01 1.843 3.466 1.65% 2021-03-31 1.813 3.436 -0.98% 2021-03-30 1.831 3.454 1.10% ...
  • 历史净值
  • 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-04-02 1.867 3.49 1.30%
2021-04-01 1.843 3.466 1.65%
2021-03-31 1.813 3.436 -0.98%
2021-03-30 1.831 3.454 1.10%
2021-03-29 1.811 3.434 -0.06%
  • 众禄评级
  • 评级走势
  • 众禄点评
评级日期: 2009-11-06
投资建议:
基金收益:
风险评级:
融通深证100指数A(161604)基金经理
何天翔:何天翔:硕士研究生,6年证券从业经验,具有基金从业资格。

2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资投资经理。

资产配置

前10大股票持仓占比:25.19%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2020-12-31 融通深证100指数A期末总份额为32.89亿份,相比减少1.34亿份 (本季申购数为2.08亿份,赎回数为3.41亿份)

行业配置
持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
000858 五粮液 158.00 46322.32 7.34%
000333 集团 405.00 39945.18 6.33%
300919 中伟股份 0.00 48.56 0.01%
300896 爱美客 0.00 28.54 --
300862 蓝盾光电 0.00 22.52 --
300865 大宏立 0.00 12.32 --
300869 康泰医学 0.00 9.56 --
300750 宁德时代 82.00 28944.46 4.58%
000651 格力电器 390.00 24170.36 3.83%
002475 立讯精密 349.00 19586.42 3.10%

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
雪球

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