000667 今天净值【工银绝对收益混合发起A(000667)，工银绝对收益混合发起A(000667)净值】基金净值，估值，行情走势今日净值

2021-4-7 18:28| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 历史净值分红配送净值日期单位净值累计净值日增长率分拆提醒 2021-04-02 1.313 1.313 0.00% 2021-04-01 1.313 1.313 -0.08% 2021-03-31 1.314 1.314 0.08% 2021-03-30 1.313 1.313 0.15% ...

历史净值
分红配送

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2021-04-02	1.313	1.313	0.00%
2021-04-01	1.313	1.313	-0.08%
2021-03-31	1.314	1.314	0.08%
2021-03-30	1.313	1.313	0.15%
2021-03-29	1.311	1.311	0.15%

众禄评级
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众禄点评

评级日期：	2020-01-31
投资建议：
基金收益：
风险评级：

工银绝对收益混合发起A(000667)基金经理

游凛峰:游凛峰先生:博士,先后在Merrill Lynch Investment Managers担任美林集中基金和美林保本基金基金经理,Fore Research & Management担任Fore Equity Market Neutral组合基金经理Jasper Asset Management担任Jasper Gemini Fund基金基金经理;2009年加入工银瑞信基金管理有限公司;2009年12月25日至今,担任工银全球基金的基金经理;2010年5月25日至今,担任工银全球精选基金的基金经理;2012年4月26日至今担任工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金基金经理;2014年6月26日至今,担任工银瑞信绝对收益混合型基金基金经理;2015年12月15日至今,担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型基金基金经理;于2018年10月24日至2019年12月23日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)基金经理。

资产配置

前10大股票持仓占比：15.59%
前5大债券持仓占比：4.91%

持有份额

截至2020-12-31 工银绝对收益混合发起A期末总份额为9.83亿份，相比增加1.71亿份 (本季申购数为2.50亿份，赎回数为0.79亿份)

行业配置

持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600519	贵州茅台	1.00	3850.55	2.49%
601318	中国平安	42.00	3720.83	2.41%
600570	恒生电子	23.00	2473.49	1.60%
600036	招商银行	52.00	2291.13	1.48%
000333	美的集团	20.00	2066.72	1.34%
000858	五粮液	7.00	2064.58	1.34%
600765	中航重机	79.00	1988.50	1.29%
600276	恒瑞医药	17.00	1948.39	1.26%
002142	宁波银行	54.00	1923.56	1.24%
600183	生益科技	62.00	1761.93	1.14%

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

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