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000667 今天净值【工银绝对收益混合发起A(000667),工银绝对收益混合发起A(000667)净值】基金净值,估值,行情走势今日净值

2021-4-7 18:28| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 历史净值 分红配送 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒 2021-04-02 1.313 1.313 0.00% 2021-04-01 1.313 1.313 -0.08% 2021-03-31 1.314 1.314 0.08% 2021-03-30 1.313 1.313 0.15% ...
  • 历史净值
  • 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-04-02 1.313 1.313 0.00%
2021-04-01 1.313 1.313 -0.08%
2021-03-31 1.314 1.314 0.08%
2021-03-30 1.313 1.313 0.15%
2021-03-29 1.311 1.311 0.15%
  • 众禄评级
  • 评级走势
  • 众禄点评
评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
工银绝对收益混合发起A(000667)基金经理
游凛峰:游凛峰先生:博士,先后在Merrill Lynch Investment Managers担任美林集中基金和美林保本基金基金经理,Fore Research & Management担任Fore Equity Market Neutral组合基金经理Jasper Asset Management担任Jasper Gemini Fund基金基金经理;2009年加入工银瑞信基金管理有限公司;2009年12月25日至今,担任工银全球基金基金经理;2010年5月25日至今,担任工银全球精选基金的基金经理;2012年4月26日至今担任工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金基金经理;2014年6月26日至今,担任工银瑞信绝对收益混合型基金基金经理;2015年12月15日至今,担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型基金基金经理;于2018年10月24日至2019年12月23日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)基金经理。

资产配置

前10大股票持仓占比:15.59%
前5大债券 持仓占比:4.91%

持有份额

截至2020-12-31 工银绝对收益混合发起A期末总份额为9.83亿份,相比增加1.71亿份 (本季申购数为2.50亿份,赎回数为0.79亿份)

行业配置
持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600519 贵州茅台 1.00 3850.55 2.49%
601318 中国平安 42.00 3720.83 2.41%
600570 恒生电子 23.00 2473.49 1.60%
600036 招商银行 52.00 2291.13 1.48%
000333 美的集团 20.00 2066.72 1.34%
000858 五粮液 7.00 2064.58 1.34%
600765 中航重机 79.00 1988.50 1.29%
600276 恒瑞医药 17.00 1948.39 1.26%
002142 宁波银行 54.00 1923.56 1.24%
600183 生益科技 62.00 1761.93 1.14%

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
雪球

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