| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
分拆提醒 |
| 2020-09-24 |
1.2362 |
1.4512 |
0.00% |
|
| 2020-09-23 |
1.2362 |
1.4512 |
0.00% |
|
| 2020-09-22 |
1.2362 |
1.4512 |
-0.10% |
|
| 2020-09-21 |
1.2374 |
1.4524 |
0.41% |
|
| 2020-09-18 |
1.2324 |
1.4474 |
0.01% |
|
-
[2019-11-29 分红] 每份派0.2150元
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每10份收益单位派息（元） |
| 暂无记录 |
| 评级日期： |
-- |
| 投资建议： |
--
|
| 基金收益： |
--
|
| 风险评级： |
--
|
上投摩根优信增利债券C(000617)基金经理
唐瑭女士:英国爱丁堡大学硕士,2008年2月至2010年4月任JPMorgan(EMEA)分析师,2011年3月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任研究员及基金经理助理,自2015年5月至2019年1月担任上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2015年12月起担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理,自2015年12月至2018年11月担任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金基金经理,自2016年5月起同时担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理,自2016年6月起同时担任上投摩根分红添利债券型证券投资基金及上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金经理,2016年8月至2018年12月担任上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2017年1月起同时担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经理,2017年1月至2018年12月担任上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基金经理,自2018年2月起同时担任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至9月担任上投摩根安腾回报混合型证券投资基金基金经理。
杨鑫先生:上海交通大学硕士,现任债券投资部副总监兼资深基金经理。 杨鑫先生自2005年9月至2010年8月,在东航财务公司任职;2010年9月至2017年5月,在银河基金管理有限公司历任债券研究员、固定收益部债券经理、固定收益部基金经理;2017年6月至2018年6月,在富国基金管理有限公司拟任基金经理;2018年7月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任专户投资二部副总监兼资深投资经理,现任债券投资部副总监兼资深基金经理。
资产配置
前10大股票持仓占比：--
前5大债券 持仓占比：23.71%
持有份额
截至2020-09-24
上投摩根优信增利债券C期末总份额为0.02亿份，相比减少0.01亿份
(本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
持仓明细
| 代码 |
股票名称 |
持仓量（万） |
市值（万） |
占净资产比例 |
|
