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000801 今天净值【中金纯债A(000801),中金纯债A(000801)净值】基金净值,估值,行情走势今日净值

2021-4-7 18:58| 发布者: admin| 查看: 2| 评论: 0

摘要: 历史净值 分红配送 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒 2021-04-02 1.149 1.261 0.00% 2021-04-01 1.149 1.261 0.00% 2021-03-31 1.149 1.261 0.09% 2021-03-30 1.148 1.26 0.00% ...
  • 历史净值
  • 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-04-02 1.149 1.261 0.00%
2021-04-01 1.149 1.261 0.00%
2021-03-31 1.149 1.261 0.09%
2021-03-30 1.148 1.26 0.00%
2021-03-29 1.148 1.26 0.00%
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中金纯债A(000801)基金经理
石玉:石玉女士:中国国籍,硕士研究生。

2013年4月至2016年6月中国国际金融股份有限公司投资经理、高级研究员、投资经理助理;2008年4月至2013年3月天弘基金管理有限公司固定收益研究员、金融工程分析师。

资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:28.48%

持有份额

截至2020-12-31 中金纯债A期末总份额为0.84亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.05亿份)

行业配置
持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
雪球

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