招商安盈保本基金今天净值【招商安盈债券(217024)，招商安盈债券(217024)净值】基金净值，估值，行情走势今日净值

2021-4-7 18:58| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 历史净值分红配送净值日期单位净值累计净值日增长率分拆提醒 2021-04-02 1.2422 1.6494 -0.16% 2021-04-01 1.2442 1.6514 0.19% 2021-03-31 1.2418 1.649 0.09% 2021-03-30 1.2407 1.6479 ...

历史净值
分红配送

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2021-04-02	1.2422	1.6494	-0.16%
2021-04-01	1.2442	1.6514	0.19%
2021-03-31	1.2418	1.649	0.09%
2021-03-30	1.2407	1.6479	-0.09%
2021-03-29	1.2418	1.649	0.06%

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招商安盈债券(217024)基金经理

姚爽:姚爽先生:硕士,2011年7月加入国泰基金管理有限公司研究部,任宏观策略研究员;2013年12月加入北京弘毅远方投资顾问有限公司,任分析师、投资经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,任研究部研究员。

现任招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月3日至今)。

拟任招商睿乾混合型证券投资基金基金经理。

尹晓红:尹晓红:硕士,2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司,任投资经理;2016年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任高级研究员,现任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。

资产配置

前10大股票持仓占比：8.54%
前5大债券持仓占比：11.61%

持有份额

截至2020-12-31 招商安盈债券期末总份额为7.78亿份，相比增加1.20亿份 (本季申购数为1.94亿份，赎回数为0.74亿份)

行业配置

持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
000429	粤高速A	181.00	1098.83	1.16%
601668	中国建筑	192.00	954.29	1.01%
000671	阳光城	136.00	891.35	0.94%
000069	华侨城A	117.00	831.61	0.88%
603368	柳药股份	37.00	812.01	0.86%
600027	华电国际	219.00	747.27	0.79%
601111	中国国航	92.00	695.45	0.74%
002419	天虹股份	89.00	685.09	0.72%
601166	兴业银行	32.00	678.07	0.72%
600383	金地集团	50.00	677.30	0.72%

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