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招商安盈保本基金 今天净值【招商安盈债券(217024),招商安盈债券(217024)净值】基金净值,估值,行情走势今日净值

2021-4-7 18:58| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 历史净值 分红配送 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒 2021-04-02 1.2422 1.6494 -0.16% 2021-04-01 1.2442 1.6514 0.19% 2021-03-31 1.2418 1.649 0.09% 2021-03-30 1.2407 1.6479 ...
  • 历史净值
  • 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-04-02 1.2422 1.6494 -0.16%
2021-04-01 1.2442 1.6514 0.19%
2021-03-31 1.2418 1.649 0.09%
2021-03-30 1.2407 1.6479 -0.09%
2021-03-29 1.2418 1.649 0.06%
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  • 众禄点评
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
招商安盈债券(217024)基金经理
姚爽:姚爽先生:硕士,2011年7月加入国泰基金管理有限公司研究部,任宏观策略研究员;2013年12月加入北京弘毅远方投资顾问有限公司,任分析师、投资经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,任研究部研究员。

现任招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月3日至今)。

拟任招商睿乾混合型证券投资基金基金经理。

尹晓红:尹晓红:硕士,2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司,任投资经理;2016年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任高级研究员,现任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。

资产配置

前10大股票持仓占比:8.54%
前5大债券 持仓占比:11.61%

持有份额

截至2020-12-31 招商安盈债券期末总份额为7.78亿份,相比增加1.20亿份 (本季申购数为1.94亿份,赎回数为0.74亿份)

行业配置
持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
000429 粤高速A 181.00 1098.83 1.16%
601668 中国建筑 192.00 954.29 1.01%
000671 阳光城 136.00 891.35 0.94%
000069 华侨城A 117.00 831.61 0.88%
603368 柳药股份 37.00 812.01 0.86%
600027 华电国际 219.00 747.27 0.79%
601111 中国国航 92.00 695.45 0.74%
002419 天虹股份 89.00 685.09 0.72%
601166 兴业银行 32.00 678.07 0.72%
600383 金地集团 50.00 677.30 0.72%

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
雪球

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