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002319 今天净值【大成一带一路灵活配置混合(002319),大成一带一路灵活配置混合(002319)净值】基金净值,估值,行情走势今日净值

2021-4-7 18:58| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 历史净值 分红配送 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒 2021-04-02 1.777 1.857 0.97% 2021-04-01 1.76 1.84 -0.34% 2021-03-31 1.766 1.846 0.80% 2021-03-30 1.752 1.832 -0.23% ...
  • 历史净值
  • 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-04-02 1.777 1.857 0.97%
2021-04-01 1.76 1.84 -0.34%
2021-03-31 1.766 1.846 0.80%
2021-03-30 1.752 1.832 -0.23%
2021-03-29 1.756 1.836 0.23%
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评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
大成一带一路灵活配置混合(002319)基金经理
齐炜中:齐炜中先生:中国国籍,硕士研究生,金融学硕士。

2012年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、行业研究主管。

2017年2月20日起任大成积极成长混合型证券投资基金基金经理助理。

具备基金从业资格。

2020年2月3日起担任大成消费主题混合型证券投资基金基金经理。

2020年02月03日担任大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。

资产配置

前10大股票持仓占比:69.07%
前5大债券 持仓占比:0.16%

持有份额

截至2020-12-31 大成一带一路灵活配置混合期末总份额为0.81亿份,相比减少2.15亿份 (本季申购数为0.13亿份,赎回数为2.28亿份)

行业配置
持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
300760 迈瑞医疗 3.00 1473.96 10.15%
601877 正泰电器 37.00 1472.78 10.14%
002352 顺丰控股 15.00 1344.63 9.26%
605338 巴比食品 32.00 1240.45 8.54%
002311 海大集团 17.00 1146.56 7.89%
600885 宏发股份 20.00 1084.40 7.47%
601128 常熟银行 140.00 1035.54 7.13%
688526 科前生物 15.00 634.29 4.37%
603939 益丰药房 4.00 427.50 2.94%
601995 中金公司 2.00 172.13 1.18%

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
雪球

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