| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
分拆提醒 |
| 2021-04-02 |
1.2944 |
2.0884 |
0.94% |
|
| 2021-04-01 |
1.2824 |
2.0764 |
1.18% |
|
| 2021-03-31 |
1.2675 |
2.0615 |
-0.85% |
|
| 2021-03-30 |
1.2784 |
2.0724 |
0.88% |
|
| 2021-03-29 |
1.2672 |
2.0612 |
0.17% |
|
-
[2021-02-26 分红] 每份派0.0730元
-
[2021-01-29 分红] 每份派0.0750元
-
[2020-01-22 分红] 每份派0.0600元
-
[2019-12-17 分红] 每份派0.0580元
-
[2019-07-30 分红] 每份派0.0600元
-
[2019-06-28 分红] 每份派0.0620元
-
[2019-05-30 分红] 每份派0.0630元
-
[2019-03-15 分红] 每份派0.0650元
-
[2018-12-14 分红] 每份派0.0630元
-
[2018-11-02 分红] 每份派0.0650元
-
[2018-09-28 分红] 每份派0.0700元
-
[2018-06-28 分红] 每份派0.0800元
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每10份收益单位派息（元） |
| 暂无记录 |
| 评级日期： |
-- |
| 投资建议： |
--
|
| 基金收益： |
--
|
| 风险评级： |
--
|
华泰柏瑞沪深300ETF联接A(460300)基金经理
柳军先生：监事，硕士，2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务，2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。 2009年6月起任华泰柏瑞（原友邦华泰）上证红利交易型开放式指数基金基金经理。 2010年10月起担任指数投资部副总监。 2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。 2012年5月起担任华泰柏瑞沪深300ETF基金及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。
资产配置
前10大股票持仓占比：1.66%
前5大债券 持仓占比：--
持有份额
截至2020-12-31
华泰柏瑞沪深300ETF联接A期末总份额为3.50亿份，相比减少0.01亿份
(本季申购数为0.57亿份，赎回数为0.58亿份)
持仓明细
| 代码 |
股票名称 |
持仓量（万） |
市值（万） |
占净资产比例 |
| 688981 |
中芯国际 |
46.00 |
2614.52 |
1.15% |
| 688180 |
君实生物 |
2.00 |
233.23 |
0.10% |
| 601318 |
中国平安 |
2.00 |
180.92 |
0.08% |
| 600519 |
贵州茅台 |
0.00 |
159.84 |
0.07% |
| 000333 |
美的集团 |
1.00 |
127.97 |
0.06% |
| 000858 |
五粮液 |
0.00 |
116.74 |
0.05% |
| 600036 |
招商银行 |
2.00 |
105.91 |
0.05% |
| 600276 |
恒瑞医药 |
0.00 |
81.33 |
0.04% |
| 000651 |
格力电器 |
0.00 |
59.46 |
0.03% |
| 601166 |
兴业银行 |
2.00 |
58.44 |
0.03% |
| 
