中债指数今天净值【广发中债金融债指数A(000348)，广发中债金融债指数A(000348)净值】基金净值，估值，行情走势今日净值

2021-4-7 19:28| 发布者: admin| 查看: 2| 评论: 0

摘要: 历史净值分红配送净值日期单位净值累计净值日增长率分拆提醒 2015-11-20 1.103 1.103 -- 2015-08-07 1.1012 1.1012 -0.01% 2015-08-06 1.1013 1.1013 -0.01% 2015-08-05 1.1014 1.1014 -0. ...

历史净值
分红配送

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2015-11-20	1.103	1.103	--
2015-08-07	1.1012	1.1012	-0.01%
2015-08-06	1.1013	1.1013	-0.01%
2015-08-05	1.1014	1.1014	-0.01%
2015-08-04	1.1015	1.1015	-0.01%

众禄评级
评级走势
众禄点评

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广发中债金融债指数A(000348)基金经理

钟伟:钟伟先生:中国籍,数学博士,持有基金业执业资格证书,5年基金从业经历,2009 年7 月至2013年11月先后在广发基金管理有限公司金融工程部、数量投资部任研究员,2013年11月7日起任广发中债金融债指数基金的基金经理。

资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2015-06-30 广发中债金融债指数A期末总份额为0.04亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.21亿份，赎回数为0.24亿份)

行业配置

持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

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