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002116 今天净值【广发安享混合A(002116),广发安享混合A(002116)净值】基金净值,估值,行情走势今日净值

2021-4-7 19:28| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 历史净值 分红配送 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒 2021-04-02 1.148 1.389 0.09% 2021-04-01 1.147 1.388 0.17% 2021-03-31 1.145 1.386 -0.09% 2021-03-30 1.146 1.387 0.17% ...
  • 历史净值
  • 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-04-02 1.148 1.389 0.09%
2021-04-01 1.147 1.388 0.17%
2021-03-31 1.145 1.386 -0.09%
2021-03-30 1.146 1.387 0.17%
2021-03-29 1.144 1.385 0.09%
  • 众禄评级
  • 评级走势
  • 众禄点评
评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
广发安享混合A(002116)基金经理
谢军:谢军:男,中国籍,金融学硕士,持有基金业执业资格证书和特许金融分析师状(CFA),12年基金业从业经历,2003年7月至2006年9月先后任广发基金管理有限公司研究发展部产品设计人员、企杲鸷驼芯吭,2006年9月12日至2010年4月28日任广发货币基金经理,2008年3月27日起任广发增强债券基金的基金经理,2008年4月17日至2012年2月14日先后任广发基金管理有限公司固定收益部总经理助理、副总经理、总经理, 2011年3月15日起任广发聚祥保本混合基金的基金经理,2012年2月15日起任广发基金管理有限公司固定收益部副总经理,2013年5月8日起任广发聚源定期开放债券基金的基金经理。

资产配置

前10大股票持仓占比:11.51%
前5大债券 持仓占比:10.37%

持有份额

截至2020-12-31 广发安享混合A期末总份额为5.03亿份,相比增加0.36亿份 (本季申购数为0.54亿份,赎回数为0.18亿份)

行业配置
持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
000001 平安银行 100.00 1934.00 2.13%
000333 美的集团 14.00 1427.38 1.57%
000002 万科A 44.00 1291.32 1.42%
601398 工商银行 201.00 1002.99 1.10%
600519 贵州茅台 0.00 999.00 1.10%
601939 建设银行 148.00 935.68 1.03%
688981 中芯国际 16.00 910.73 1.00%
000568 泸州老窖 3.00 791.56 0.87%
002142 宁波银行 17.00 600.78 0.66%
600887 伊利股份 12.00 576.72 0.63%

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
雪球

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