白银基金今天净值【国投瑞银白银期货(LOF)(161226)，国投瑞银白银期货(LOF)(161226)净值】基金净值，估值，行情走势今日净值

2021-4-7 19:58| 发布者: admin| 查看: 2| 评论: 0

摘要: 历史净值分红配送净值日期单位净值累计净值日增长率分拆提醒 2021-04-02 0.85 0.85 2.29% 2021-04-01 0.831 0.831 1.09% 2021-03-31 0.822 0.822 -2.72% 2021-03-30 0.845 0.845 -0.82% ...

历史净值
分红配送

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2021-04-02	0.85	0.85	2.29%
2021-04-01	0.831	0.831	1.09%
2021-03-31	0.822	0.822	-2.72%
2021-03-30	0.845	0.845	-0.82%
2021-03-29	0.852	0.852	0.12%

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国投瑞银白银期货(LOF)(161226)基金经理

赵建:赵建先生:中国籍,同济大学管理学博士。

12年证券从业经历,曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。

2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。

2013年4月2日起任国投瑞银瑞福深证100 指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日起任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理,2013年9月26日起任国投瑞银瑞福深证100 指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月25日起兼任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年2月10日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原国投瑞银沪深300金融地产指数基金)基金经理,2015年3月17日起兼任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理。

邹立虎:邹立虎:曾任华联期货研究员、平安期货研究员、中信期货研究员。

2015年6月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部,2015年12月9日至2017年9月13日期间担任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)的基金经理助理,2017年3月6日至2017年9月13日期间担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。

2017年9月14日起担任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理。

资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：44.91%

持有份额

截至2020-12-31 国投瑞银白银期货(LOF)期末总份额为11.68亿份，相比减少1.17亿份 (本季申购数为21.82亿份，赎回数为22.98亿份)

行业配置

持仓明细