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000553 今天净值【中加纯债一年C(000553),中加纯债一年C(000553)净值】基金净值,估值,行情走势今日净值

2021-4-7 19:58| 发布者: admin| 查看: 2| 评论: 0

摘要: 历史净值 分红配送 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒 2021-04-02 1.094 1.489 -- 2021-03-26 1.092 1.487 -- 2021-03-19 1.089 1.484 -- 2021-03-12 1.088 1.483 -- 2021-03-05 ...
  • 历史净值
  • 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-04-02 1.094 1.489 --
2021-03-26 1.092 1.487 --
2021-03-19 1.089 1.484 --
2021-03-12 1.088 1.483 --
2021-03-05 1.087 1.482 --
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中加纯债一年C(000553)基金经理
闫沛贤:闫沛贤:帝国理工大学金融学硕士。

2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。

2013年加入中加基金管理有限公司,现任投资副总监、固定收益部总监、中加货币市场基金基金经理(2013年10月至今)、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2014 年3月24日至今)、中加纯债分级债券型证券投资基金基金经理(2014年12月17日至今)、中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年12月28日至今)。

资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:36.87%

持有份额

截至2020-12-31 中加纯债一年C期末总份额为1.29亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)

行业配置
持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
雪球

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