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002361 今天净值【国富恒瑞债券A(002361),国富恒瑞债券A(002361)净值】基金净值,估值,行情走势今日净值

2021-4-7 19:58| 发布者: admin| 查看: 2| 评论: 0

摘要: 历史净值 分红配送 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒 2021-04-02 1.369 1.405 0.15% 2021-04-01 1.367 1.403 0.22% 2021-03-31 1.364 1.4 0.07% 2021-03-30 1.363 1.399 0.07% ...
  • 历史净值
  • 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-04-02 1.369 1.405 0.15%
2021-04-01 1.367 1.403 0.22%
2021-03-31 1.364 1.4 0.07%
2021-03-30 1.363 1.399 0.07%
2021-03-29 1.362 1.398 -0.07%
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国富恒瑞债券A(002361)基金经理
赵晓东:赵晓东先生,香港大学MBA。

历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市值混合基金和国富潜力组合混合基金基金经理助理,国富沪深300指数增强基金的基金经理。

截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、QDII投资总监、职工监事,国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金、国富弹性市值混合基金及国富恒瑞债券基金的基金经理。

资产配置

前10大股票持仓占比:16.33%
前5大债券 持仓占比:24.73%

持有份额

截至2020-12-31 国富恒瑞债券A期末总份额为4.08亿份,相比增加0.10亿份 (本季申购数为0.18亿份,赎回数为0.08亿份)

行业配置
持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601966 玲珑轮胎 88.00 3102.41 5.38%
601166 兴业银行 70.00 1460.90 2.53%
002044 美年健康 78.00 885.51 1.53%
601318 中国平安 10.00 869.80 1.51%
601009 南京银行 100.00 808.00 1.40%
000403 派林生物 18.00 686.33 1.19%
000002 万科A 20.00 574.00 0.99%
002142 宁波银行 15.00 530.10 0.92%
002304 洋河股份 2.00 479.06 0.83%
600276 恒瑞医药 0.00 30.04 0.05%

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
雪球

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