| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
分拆提醒 |
| 2017-12-25 |
0.652 |
0.852 |
0.46% |
|
| 2017-12-22 |
0.649 |
0.849 |
0.15% |
|
| 2017-12-21 |
0.648 |
0.848 |
0.78% |
|
| 2017-12-20 |
0.643 |
0.843 |
-0.31% |
|
| 2017-12-19 |
0.645 |
0.845 |
0.62% |
|
-
[2015-12-18 分红] 每份派0.2000元
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每10份收益单位派息（元） |
| 暂无记录 |
| 评级日期： |
2017-09-21
|
| 投资建议： |
|
| 基金收益： |
|
| 风险评级： |
|
北信瑞丰无限互联主题灵活配置(000886)基金经理
陈乐华先生,中央财经大学金融学硕士,历任中信建投证券商贸零售行业研究员、华宝兴业基金高级研究员、华宝兴业新兴产业基金基金经理助理、华宝兴业创新优选基金基金经理助理、基金经理等职务。 2016年11月加入北信瑞丰基金管理有限公司。
资产配置
前10大股票持仓占比：30.22%
前5大债券 持仓占比：--
持有份额
截至2017-09-30
北信瑞丰无限互联主题灵活配置期末总份额为0.60亿份，相比减少0.04亿份
(本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.06亿份)
持仓明细
| 代码 |
股票名称 |
持仓量（万） |
市值（万） |
占净资产比例 |
| 002055 |
得润电子 |
8.00 |
206.41 |
5.14% |
| 300346 |
南大光电 |
4.00 |
127.06 |
3.16% |
| 000063 |
中兴通讯 |
4.00 |
123.11 |
3.06% |
| 300054 |
鼎龙股份 |
11.00 |
112.44 |
2.80% |
| 002138 |
顺络电子 |
5.00 |
111.29 |
2.77% |
| 600884 |
杉杉股份 |
4.00 |
108.30 |
2.69% |
| 002460 |
赣锋锂业 |
1.00 |
108.25 |
2.69% |
| 002371 |
北方华创 |
3.00 |
107.69 |
2.68% |
| 000725 |
京东方A |
24.00 |
107.67 |
2.68% |
| 601117 |
中国化学 |
15.00 |
102.53 |
2.55% |
| 
