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002616 今天净值【中银益利混合A(002616),中银益利混合A(002616)净值】基金净值,估值,行情走势今日净值

2021-4-7 19:58| 发布者: admin| 查看: 3| 评论: 0

摘要: 历史净值 分红配送 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒 2021-04-06 1.375 1.496 -0.07% 2021-04-02 1.376 1.497 0.58% 2021-04-01 1.368 1.489 0.51% 2021-03-31 1.361 1.482 -0.66% ...
  • 历史净值
  • 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-04-06 1.375 1.496 -0.07%
2021-04-02 1.376 1.497 0.58%
2021-04-01 1.368 1.489 0.51%
2021-03-31 1.361 1.482 -0.66%
2021-03-30 1.37 1.491 0.37%
  • 众禄评级
  • 评级走势
  • 众禄点评
评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
中银益利混合A(002616)基金经理
杨成:杨成先生:硕士研究生,曾任信诚基金固定收益分析师,上投摩根基金管理有限公司基金经理。

2015年加入中银基金管理有限公司。

资产配置

前10大股票持仓占比:16.7%
前5大债券 持仓占比:27.46%

持有份额

截至2020-12-31 中银益利混合A期末总份额为3.56亿份,相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.17亿份)

行业配置
持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
300751 迈为股份 3.00 2389.71 3.39%
600900 长江电力 88.00 1689.49 2.40%
600276 恒瑞医药 14.00 1593.88 2.26%
601318 中国平安 11.00 997.64 1.42%
002352 顺丰控股 10.00 951.12 1.35%
603993 洛阳钼业 142.00 891.94 1.27%
300558 贝达药业 8.00 882.58 1.25%
600519 贵州茅台 0.00 859.14 1.22%
000538 云南白药 7.00 811.10 1.15%
603517 绝味食品 8.00 695.53 0.99%

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
雪球

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