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中庚基金 今天净值【中庚价值领航混合(006551),中庚价值领航混合(006551)净值】基金净值,估值,行情走势今日净值

2021-4-7 19:58| 发布者: admin| 查看: 2| 评论: 0

摘要: 历史净值 分红配送 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒 2021-04-02 1.6782 1.6782 -0.35% 2021-04-01 1.6841 1.6841 0.32% 2021-03-31 1.6788 1.6788 0.25% 2021-03-30 1.6746 1.6746 ...
  • 历史净值
  • 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-04-02 1.6782 1.6782 -0.35%
2021-04-01 1.6841 1.6841 0.32%
2021-03-31 1.6788 1.6788 0.25%
2021-03-30 1.6746 1.6746 -0.39%
2021-03-29 1.6812 1.6812 0.23%
  • 众禄评级
  • 评级走势
  • 众禄点评
评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
中庚价值领航混合(006551)基金经理
丘栋荣:丘栋荣先生:长江商学院工商管理硕士,天津大学化工工程与工艺学士,曾任厦门宏发电声股份有限公司工程师、大闽食品(漳州)有限公司销售经理、群益国际控股有限公司上海代表处研究部消费品行业研究员、研究组长。

丘栋荣先生于2010年9月加入汇丰晋信基金管理有限公司,历任股票行业研究员、高级研究员。

现任中庚基金管理有限公司副总经理兼首席投资官。

资产配置

前10大股票持仓占比:52.57%
前5大债券 持仓占比:4.95%

持有份额

截至2020-12-31 中庚价值领航混合期末总份额为14.23亿份,相比减少3.19亿份 (本季申购数为3.28亿份,赎回数为6.47亿份)

行业配置
持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
603368 柳药股份 1053.00 22686.87 9.70%
000671 阳光城 3435.00 22400.47 9.58%
603600 永艺股份 1278.00 16982.00 7.26%
002014 永新股份 1094.00 10734.28 4.59%
603558 健盛集团 1316.00 10559.46 4.52%
603507 振江股份 396.00 9289.78 3.97%
601818 光大银行 1959.00 7819.48 3.34%
601601 中国太保 200.00 7699.08 3.29%
601398 工商银行 1482.00 7398.57 3.16%
601838 成都银行 692.00 7385.04 3.16%

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
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