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100020基金今天净值 今天净值【富国天益价值混合A(100020),富国天益价值混合A(100020)净值】基金净值,估值,行情走势今日净值

2021-4-7 19:58| 发布者: admin| 查看: 2| 评论: 0

摘要: 历史净值 分红配送 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒 2021-04-06 2.6395 6.4058 -1.07% 2021-04-02 2.6681 6.4344 2.36% 2021-04-01 2.6066 6.3729 2.39% 2021-03-31 2.5457 6.312 ...
  • 历史净值
  • 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-04-06 2.6395 6.4058 -1.07%
2021-04-02 2.6681 6.4344 2.36%
2021-04-01 2.6066 6.3729 2.39%
2021-03-31 2.5457 6.312 -1.81%
2021-03-30 2.5925 6.3588 1.40%
  • 众禄评级
  • 评级走势
  • 众禄点评
评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
富国天益价值混合A(100020)基金经理
唐颐恒:唐颐恒女士:中国,研究生、硕士,自2006年02月至2009年04月任上海申银万国证券研究所股份有限公司行业高级分析师;2009年04月至2012年07月任太平洋资产管理有限责任公司行业高级分析师;2012年07月至2019年03月任平安养老保险股份有限公司投资经理、中级投资经理、权益投资室投资总监;2019年04月加入富国基金管理有限公司。

资产配置

前10大股票持仓占比:58.18%
前5大债券 持仓占比:3.0%

持有份额

截至2020-12-31 富国天益价值混合A期末总份额为36.43亿份,相比增加4.81亿份 (本季申购数为8.36亿份,赎回数为3.54亿份)

行业配置
持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600809 山西汾酒 234.00 88009.37 8.22%
600519 贵州茅台 39.00 79378.74 7.41%
000858 五粮液 268.00 78278.64 7.31%
601888 中国中免 243.00 68813.60 6.42%
300760 迈瑞医疗 138.00 59110.48 5.52%
600031 三一重工 1682.00 58853.86 5.49%
600438 通威股份 1522.00 58516.32 5.46%
688111 金山办公 126.00 50306.43 4.70%
002271 东方雨虹 1059.00 41109.13 3.84%
000661 长春高新 91.00 40845.31 3.81%

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
雪球

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