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000897 今天净值【鑫元聚鑫收益增强债C(000897),鑫元聚鑫收益增强债C(000897)净值】基金净值,估值,行情走势今日净值

2021-4-7 19:59| 发布者: admin| 查看: 2| 评论: 0

摘要: 历史净值 分红配送 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒 2021-04-02 1.0016 1.0616 0.06% 2021-04-01 1.001 1.061 0.23% 2021-03-31 0.9987 1.0587 -0.06% 2021-03-30 0.9993 1.0593 0 ...
  • 历史净值
  • 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-04-02 1.0016 1.0616 0.06%
2021-04-01 1.001 1.061 0.23%
2021-03-31 0.9987 1.0587 -0.06%
2021-03-30 0.9993 1.0593 0.21%
2021-03-29 0.9972 1.0572 0.11%
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鑫元聚鑫收益增强债C(000897)基金经理
王美芹:王美芹:女,硕士研究生。

1997年7月至2001年9月,任职于中国人寿保险公司河南省分公司,2002年3月至2005年12月,担任北京麦特诺亚咨询有限公司项目部项目主管,2007年2至2015月6月,先后担任泰信基金管理有限公司渠道部副经理、理财顾问部副总监、专户投资总监等职务,2015年6月加入鑫元基金担任专户投资经理。

资产配置

前10大股票持仓占比:19.29%
前5大债券 持仓占比:85.93%

持有份额

截至2020-12-31 鑫元聚鑫收益增强债C期末总份额为0.03亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)

行业配置
持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
300083 创世纪 6.00 70.68 4.06%
603290 斯达半导 0.00 48.18 2.77%
000547 航天发展 1.00 41.25 2.37%
601636 旗滨集团 3.00 38.40 2.21%
002026 山东威达 3.00 34.20 1.96%
002726 龙大肉食 2.00 25.60 1.47%
300123 亚光科技 2.00 25.00 1.44%
300470 中密控股 0.00 19.04 1.09%
300316 晶盛机电 0.00 18.05 1.04%
300087 荃银高科 0.00 15.32 0.88%

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
雪球

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