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价值创造 今天净值【汇添富价值创造定开混合(005379),汇添富价值创造定开混合(005379)净值】基金净值,估值,行情走势今日净值

2021-4-7 19:59| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 历史净值 分红配送 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒 2021-04-02 2.3537 2.3537 2.10% 2021-04-01 2.3052 2.3052 2.80% 2021-03-31 2.2425 2.2425 -0.89% 2021-03-30 2.2627 2.2627 ...
  • 历史净值
  • 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-04-02 2.3537 2.3537 2.10%
2021-04-01 2.3052 2.3052 2.80%
2021-03-31 2.2425 2.2425 -0.89%
2021-03-30 2.2627 2.2627 0.89%
2021-03-29 2.2427 2.2427 0.76%
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投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
汇添富价值创造定开混合(005379)基金经理
胡昕炜:胡昕炜先生:国籍:中国,清华大学工学硕士,多年证券基金从业经验。

2011年加入汇添富基金任行业分析师。

2016年4月8日至今任汇添富消费行业混合基金基金经理,2017年7月28日至今任添富添福吉祥混合基金的基金经理,2017年9月20日至今任添富盈润混合基金的基金经理。

资产配置

前10大股票持仓占比:59.18%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2020-12-31 汇添富价值创造定开混合期末总份额为43.19亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)

行业配置
持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600519 贵州茅台 47.00 93906.00 9.81%
00700 腾讯控股 195.00 92563.57 9.67%
03690 美团-W 300.00 74384.14 7.77%
601888 中国中免 250.00 70614.39 7.38%
000858 五粮液 240.00 70048.03 7.32%
06098 碧桂园服务 1080.00 47675.54 4.98%
002706 良信股份 1000.00 30640.23 3.20%
600809 山西汾酒 80.00 30024.18 3.14%
01999 敏华控股 2000.00 28312.77 2.96%
02331 李宁 630.00 28261.43 2.95%

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
雪球

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