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国投瑞银基金公司 今天净值【国投瑞银新价值混合(001169),国投瑞银新价值混合(001169)净值】基金净值,估值,行情走势今日净值

2021-4-7 20:28| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 历史净值 分红配送 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒 2018-03-15 0.987 1.041 -0.10% 2018-03-14 0.988 1.042 0.41% 2018-03-13 0.984 1.038 -0.10% 2018-03-12 0.985 1.039 0.31% ...
  • 历史净值
  • 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2018-03-15 0.987 1.041 -0.10%
2018-03-14 0.988 1.042 0.41%
2018-03-13 0.984 1.038 -0.10%
2018-03-12 0.985 1.039 0.31%
2018-03-09 0.982 1.036 0.10%
  • 众禄评级
  • 评级走势
  • 众禄点评
评级日期: 2017-11-30
投资建议:
基金收益:
风险评级:
国投瑞银新价值混合(001169)基金经理
殷瑞飞:殷瑞飞:曾任职于汇添富基金管理公司金融工程部。

2013年9月26日起任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理,2013年10月26日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2014年7月24日起兼任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年11月17日起兼任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年4月26日起兼任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

宋璐:宋璐女士:中国籍,上海财经大学管理学硕士。

2012年6月至2015年3月任中国人保资产管理股份有限公司信用评估部助理经理。

2015年3月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2016年5月4日起至2016年7月25日担任国投瑞银融华债券、国投瑞银景气混合、国投瑞银创新动力混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合(LOF)基金基金经理助理。

2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理,2017年3月10日起兼任国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年5月13日起兼任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年2月23日起兼任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年7月13日起兼任国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年11月2日起兼任国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金、国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金及国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金的基金经理;曾于2017年5月6日至2018年6月11日期间担任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2017年5月13日至2018年10月10日期间担任国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2017年5月13日至2019年1月4日期间担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2017年5月13日至2019年5月29日期间担任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金经理,于2017年5月6日至2019年10月22日期间担任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金基金经理,于2019年7月13日至2020年3月5日期间担任国投瑞银岁增利债券型证券投资基金基金经理,于2019年7月13日至2020年4月1日期间担任国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金基金经理。

2020年8月13日起担任国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

资产配置

前10大股票持仓占比:27.07%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2018-03-15 国投瑞银新价值混合期末总份额为0.05亿份,相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.12亿份)

行业配置
持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600309 万华化学 3.00 139.29 27.07%

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
雪球

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