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002061 今天净值【国泰安康定期支付混合C(002061),国泰安康定期支付混合C(002061)净值】基金净值,估值,行情走势今日净值

2021-4-7 20:28| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 历史净值 分红配送 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒 2021-04-02 3.336 3.336 0.12% 2021-04-01 3.332 3.332 0.33% 2021-03-31 3.321 3.321 -0.18% 2021-03-30 3.327 3.327 0.18% ...
  • 历史净值
  • 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-04-02 3.336 3.336 0.12%
2021-04-01 3.332 3.332 0.33%
2021-03-31 3.321 3.321 -0.18%
2021-03-30 3.327 3.327 0.18%
2021-03-29 3.321 3.321 0.15%
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国泰安康定期支付混合C(002061)基金经理
王琳:王琳:2009年2月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。

2017年1月起任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰添益灵活配置混合型证券投资基金和国泰福益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

资产配置

前10大股票持仓占比:8.31%
前5大债券 持仓占比:10.2%

持有份额

截至2020-12-31 国泰安康定期支付混合C期末总份额为0.56亿份,相比增加0.54亿份 (本季申购数为0.56亿份,赎回数为0.01亿份)

行业配置
持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
000858 五粮液 2.00 764.65 0.94%
601012 隆基股份 8.00 739.44 0.91%
600036 招商银行 16.00 735.28 0.90%
600690 海尔智家 24.00 720.90 0.88%
300750 宁德时代 2.00 702.22 0.86%
601888 中国中免 2.00 686.35 0.84%
000568 泸州老窖 2.00 644.56 0.79%
600570 恒生电子 5.00 608.58 0.75%
603259 药明康德 4.00 588.73 0.72%
600031 三一重工 16.00 587.20 0.72%

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
雪球

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