找回密码
雪球 门户 银行贷款 查看内容

上银基金 今天净值【上银鑫达混合(004138),上银鑫达混合(004138)净值】基金净值,估值,行情走势今日净值

2021-4-7 20:28| 发布者: admin| 查看: 2| 评论: 0

摘要: 历史净值 分红配送 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒 2021-04-02 2.2639 2.2639 1.03% 2021-04-01 2.2408 2.2408 0.69% 2021-03-31 2.2254 2.2254 -0.80% 2021-03-30 2.2434 2.2434 ...
  • 历史净值
  • 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-04-02 2.2639 2.2639 1.03%
2021-04-01 2.2408 2.2408 0.69%
2021-03-31 2.2254 2.2254 -0.80%
2021-03-30 2.2434 2.2434 0.95%
2021-03-29 2.2222 2.2222 0.26%
  • 众禄评级
  • 评级走势
  • 众禄点评
评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
上银鑫达混合(004138)基金经理
赵治烨:赵治烨先生:北京大学微电子学士。

历任中国银河证券北京中关村大街营业部理财分析师,现任上银基金投资研究部副总监、研究副总监、上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金经理。

陈博:陈博先生:中国,硕士研究生。

2016年8月加入上银基金,历任上银基金研究员、基金经理助理等职务。

资产配置

前10大股票持仓占比:61.86%
前5大债券 持仓占比:1.31%

持有份额

截至2020-12-31 上银鑫达混合期末总份额为1.85亿份,相比增加0.26亿份 (本季申购数为0.36亿份,赎回数为0.10亿份)

行业配置
持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
000333 集团 37.00 3668.47 9.53%
600519 贵州茅台 1.00 3590.21 9.33%
600036 招商银行 81.00 3560.24 9.25%
601318 中国平安 37.00 3283.20 8.53%
600025 华能水电 516.00 2305.11 5.99%
000858 五粮液 7.00 2235.57 5.81%
002372 伟星新材 72.00 1360.16 3.53%
000002 万科A 46.00 1340.58 3.48%
002867 周大生 48.00 1305.45 3.39%
603886 元祖股份 68.00 1161.11 3.02%

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
雪球

Powered by Discuz! X3.4 © 2001-2012 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn & 雪球

GMT+8, 2021-4-23 09:37 , Processed in 0.108739 second(s), 17 queries .

返回顶部