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002738 今天净值【泓德裕康债券A(002738),泓德裕康债券A(002738)净值】基金净值,估值,行情走势今日净值

2021-4-7 20:58| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 历史净值 分红配送 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒 2021-04-02 1.2484 1.3684 0.27% 2021-04-01 1.2451 1.3651 0.31% 2021-03-31 1.2412 1.3612 -0.33% 2021-03-30 1.2453 1.3653 ...
  • 历史净值
  • 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-04-02 1.2484 1.3684 0.27%
2021-04-01 1.2451 1.3651 0.31%
2021-03-31 1.2412 1.3612 -0.33%
2021-03-30 1.2453 1.3653 0.41%
2021-03-29 1.2402 1.3602 0.03%
  • 众禄评级
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投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
泓德裕康债券A(002738)基金经理
李倩:李倩女士:曾任中国农业银行股份有限公司金融市场部、资产管理部理财组合投资经理;中信建投证券股份有限公司资产管理部债券交易员、债券投资经理助理。

对债券、特定非标债权、产业基金项目、PPP项目等泛固定收益类资产投资运作均有深入研究。

毛静平:毛静平:曾任阳光资产管理股份有限公司信用研究员、毕马威华振会计师事务所审计师; 2017年2月加入泓德基金管理有限公司, 先后在固定收益投资部担任高级信用研究员、基金经理助理。

资产配置

前10大股票持仓占比:10.87%
前5大债券 持仓占比:6.89%

持有份额

截至2020-12-31 泓德裕康债券A期末总份额为66.66亿份,相比增加25.38亿份 (本季申购数为32.04亿份,赎回数为6.66亿份)

行业配置
持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
300750 宁德时代 30.00 10732.48 1.27%
601012 隆基股份 112.00 10344.34 1.23%
601100 恒立液压 85.00 9715.45 1.15%
600779 水井坊 108.00 9033.79 1.07%
600309 万华化学 98.00 9011.30 1.07%
002475 立讯精密 159.00 8941.02 1.06%
603338 浙江鼎力 84.00 8563.14 1.02%
601318 中国平安 97.00 8480.95 1.01%
000002 万科A 294.00 8457.71 1.00%
002142 宁波银行 235.00 8335.82 0.99%

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
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