000090 今天净值【民生加银高等级信用债A(000090)，民生加银高等级信用债A(000090)净值】基金净值，估值，行情走势今日净值

2021-4-7 20:58| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 历史净值分红配送净值日期单位净值累计净值日增长率分拆提醒 2021-04-02 1.0222 1.0222 0.01% 2021-04-01 1.0221 1.0221 0.01% 2021-03-31 1.022 1.022 0.01% 2021-03-30 1.0219 1.0219 0. ...

历史净值
分红配送

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2021-04-02	1.0222	1.0222	0.01%
2021-04-01	1.0221	1.0221	0.01%
2021-03-31	1.022	1.022	0.01%
2021-03-30	1.0219	1.0219	0.01%
2021-03-29	1.0218	1.0218	0.02%

众禄评级
评级走势
众禄点评

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民生加银高等级信用债A(000090)基金经理

李文君:李文君女士:中国人民大学金融学硕士。

自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。

2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,拟任基金经理一职。

资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：21.15%

持有份额

截至2020-12-31 民生加银高等级信用债A期末总份额为1.37亿份，相比增加1.01亿份 (本季申购数为1.18亿份，赎回数为0.18亿份)

行业配置

持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

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