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000419 今天净值【大摩优质信价纯债A(000419)，大摩优质信价纯债A(000419)净值】基金净值，估值，行情走势今日净值

2021-4-7 20:58| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 历史净值分红配送净值日期单位净值累计净值日增长率分拆提醒 2021-04-02 1.049 1.335 0.00% 2021-04-01 1.049 1.335 0.00% 2021-03-31 1.049 1.335 0.10% 2021-03-30 1.048 1.334 0.00% ...

历史净值
分红配送

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2021-04-02	1.049	1.335	0.00%
2021-04-01	1.049	1.335	0.00%
2021-03-31	1.049	1.335	0.10%
2021-03-30	1.048	1.334	0.00%
2021-03-29	1.048	1.334	0.00%

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众禄点评

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大摩优质信价纯债A(000419)基金经理

施同亮:施同亮:清华大学数学系硕士。

曾于2010年7月至2013年10月担任中信建投证券股份有限公司债券分析师,2013年11月至2014年11月担任中银国际证券有限公司首席债券分析师。

2014年12月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任信用分析师、基金经理助理。

资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：23.22%

持有份额

截至2020-12-31 大摩优质信价纯债A期末总份额为6.33亿份，相比减少2.71亿份 (本季申购数为0.52亿份，赎回数为3.22亿份)

行业配置

持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

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