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000676 今天净值【中海惠祥分级债券B(000676),中海惠祥分级债券B(000676)净值】基金净值,估值,行情走势今日净值

2021-4-7 20:58| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 历史净值 分红配送 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒 2020-06-04 1.0 1.1913 0.01% 2020-06-03 0.9872 1.1912 -0.01% 2020-06-02 0.9873 1.1913 0.00% 2020-06-01 0.9873 1.1913 0. ...
  • 历史净值
  • 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-06-04 1.0 1.1913 0.01%
2020-06-03 0.9872 1.1912 -0.01%
2020-06-02 0.9873 1.1913 0.00%
2020-06-01 0.9873 1.1913 0.02%
2020-05-29 0.9871 1.1911 0.00%
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风险评级: --
中海惠祥分级债券B(000676)基金经理
邵强:邵强先生:研究生学历、硕士学位,曾任中植企业集团北京管理总部助理分析员、兴业证券计划财务部研究员、招商银行上海分行同业经理、兴证证券资产管理有限公司债券研究员。

资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:8.48%

持有份额

截至2020-03-31 中海惠祥分级债券B期末总份额为0.52亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)

行业配置
持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
雪球

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