000676 今天净值【中海惠祥分级债券B(000676)，中海惠祥分级债券B(000676)净值】基金净值，估值，行情走势今日净值

2021-4-7 20:58| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 历史净值分红配送净值日期单位净值累计净值日增长率分拆提醒 2020-06-04 1.0 1.1913 0.01% 2020-06-03 0.9872 1.1912 -0.01% 2020-06-02 0.9873 1.1913 0.00% 2020-06-01 0.9873 1.1913 0. ...

历史净值
分红配送

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2020-06-04	1.0	1.1913	0.01%
2020-06-03	0.9872	1.1912	-0.01%
2020-06-02	0.9873	1.1913	0.00%
2020-06-01	0.9873	1.1913	0.02%
2020-05-29	0.9871	1.1911	0.00%

众禄评级
评级走势
众禄点评

评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

中海惠祥分级债券B(000676)基金经理

邵强:邵强先生:研究生学历、硕士学位,曾任中植企业集团北京管理总部助理分析员、兴业证券计划财务部研究员、招商银行上海分行同业经理、兴证证券资产管理有限公司债券研究员。

资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：8.48%

持有份额

截至2020-03-31 中海惠祥分级债券B期末总份额为0.52亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)

行业配置

持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

鲜花

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雷人

路过

鸡蛋

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