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002535 今天净值【中银鑫利混合A(002535),中银鑫利混合A(002535)净值】基金净值,估值,行情走势今日净值

2021-4-7 20:58| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 历史净值 分红配送 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒 2021-04-06 1.255 1.49 0.16% 2021-04-02 1.253 1.488 0.00% 2021-04-01 1.253 1.488 0.24% 2021-03-31 1.25 1.485 0.00% ...
  • 历史净值
  • 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-04-06 1.255 1.49 0.16%
2021-04-02 1.253 1.488 0.00%
2021-04-01 1.253 1.488 0.24%
2021-03-31 1.25 1.485 0.00%
2021-03-30 1.25 1.485 0.24%
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评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
中银鑫利混合A(002535)基金经理
涂海强:涂海强(TU Haiqiang)先生:金融学硕士。

曾任招商银行上海分行信贷员,交通银行总行授信审查员。

2012年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、固定收益基金经理助理,2015年12月至今任中银美元债基金基金经理,2016年1月至今任中银稳进保本基金基金经理。

具备基金从业资格。

资产配置

前10大股票持仓占比:15.2%
前5大债券 持仓占比:23.94%

持有份额

截至2020-12-31 中银鑫利混合A期末总份额为3.29亿份,相比减少0.38亿份 (本季申购数为0.75亿份,赎回数为1.13亿份)

行业配置
持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
300482 万孚生物 12.00 1100.85 2.04%
002624 完美世界 30.00 912.29 1.69%
000333 集团 8.00 883.99 1.64%
603882 金域医学 6.00 866.09 1.61%
002831 裕同科技 27.00 844.19 1.57%
688388 嘉元科技 9.00 825.93 1.53%
002179 中航光电 9.00 766.24 1.42%
601012 隆基股份 7.00 710.22 1.32%
600519 贵州茅台 0.00 679.32 1.26%
002572 索菲亚 23.00 601.65 1.12%

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
雪球

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