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国投瑞银基金公司 今天净值【国投瑞银瑞利混合(LOF)(161222),国投瑞银瑞利混合(LOF)(161222)净值】基金净值,估值,行情走势今日净值

2021-4-7 20:58| 发布者: admin| 查看: 2| 评论: 0

摘要: 历史净值 分红配送 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒 2021-04-02 2.126 2.158 0.19% 2021-04-01 2.122 2.154 0.28% 2021-03-31 2.116 2.148 0.09% 2021-03-30 2.114 2.146 -0.24% ...
  • 历史净值
  • 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-04-02 2.126 2.158 0.19%
2021-04-01 2.122 2.154 0.28%
2021-03-31 2.116 2.148 0.09%
2021-03-30 2.114 2.146 -0.24%
2021-03-29 2.119 2.151 1.05%
  • 众禄评级
  • 评级走势
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评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
国投瑞银瑞利混合(LOF)(161222)基金经理
綦缚鹏:綦缚鹏,曾任华林证券有限责任公司研究员、中国建银投资证券有限公司高级研究员、泰信基金管理有限公司高级 研究员和基金经理助理。

2009 年 4 月加入国投瑞银基金管理有限公司,担任策略分析师。

2010年6月29日起任国投瑞银成长优选混合型证券投资基金(原国投瑞银成长优选股票型证券投资基金)基金经理,2015年4月10日起兼任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年1月19日起兼任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金基金经理,2016年3月1日起兼任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理,2016年7月26日起兼任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

曾于2010年4月23日至2013年5月10日担任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金(原国投瑞银核心企业股票型证券投资基金)基金经理。

资产配置

前10大股票持仓占比:38.03%
前5大债券 持仓占比:0.13%

持有份额

截至2020-12-31 国投瑞银瑞利混合(LOF)期末总份额为0.78亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.04亿份)

行业配置
持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600998 九州通 47.00 861.15 5.72%
601088 中国神华 41.00 744.34 4.95%
601966 玲珑轮胎 17.00 627.58 4.17%
000860 顺鑫农业 8.00 582.50 3.87%
600036 招商银行 12.00 531.36 3.53%
002120 韵达股份 32.00 504.74 3.35%
002001 新和成 14.00 482.97 3.21%
300308 中际旭创 9.00 468.73 3.12%
000582 北部湾港 44.00 464.63 3.09%
601225 陕西煤业 48.00 454.30 3.02%

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
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