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招商基金 今天净值【招商中证白酒指数(LOF)(161725),招商中证白酒指数(LOF)(161725)净值】基金净值,估值,行情走势今日净值

2021-4-7 20:58| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 历史净值 分红配送 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒 2021-04-02 1.3565 2.9876 4.78% 2021-04-01 1.2946 2.9257 2.42% 2021-03-31 1.264 2.8951 -1.75% 2021-03-30 1.2865 2.9176 ...
  • 历史净值
  • 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-04-02 1.3565 2.9876 4.78%
2021-04-01 1.2946 2.9257 2.42%
2021-03-31 1.264 2.8951 -1.75%
2021-03-30 1.2865 2.9176 0.40%
2021-03-29 1.2814 2.9125 1.80%
  • 众禄评级
  • 评级走势
  • 众禄点评
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
招商中证白酒指数(LOF)(161725)基金经理
侯昊:侯昊:2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现拟任基金经理。

资产配置

前10大股票持仓占比:69.18%
前5大债券 持仓占比:0.23%

持有份额

截至2020-12-31 招商中证白酒指数(LOF)期末总份额为340.16亿份,相比增加90.39亿份 (本季申购数为376.87亿份,赎回数为290.14亿份)

行业配置
持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600809 山西汾酒 2101.00 865718.09 15.23%
000568 泸州老窖 3273.00 836163.02 14.71%
688981 中芯国际 46.00 2806.33 0.05%
601658 邮储银行 79.00 381.56 0.01%
300999 金龙鱼 1.00 143.22 --
688819 天能股份 2.00 118.61 --
601077 渝农商行 20.00 88.67 --
002304 洋河股份 3193.00 774440.74 13.62%
000858 五粮液 2310.00 732513.84 12.89%
600519 贵州茅台 344.00 720031.54 12.67%

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
雪球

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