002664 今天净值【万家瑞和灵活配置混合A(002664)，万家瑞和灵活配置混合A(002664)净值】基金净值，估值，行情走势今日净值

2021-4-7 20:58| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 历史净值分红配送净值日期单位净值累计净值日增长率分拆提醒 2021-04-02 1.1744 1.2844 0.02% 2021-04-01 1.1742 1.2842 0.02% 2021-03-31 1.174 1.284 -0.09% 2021-03-30 1.175 1.285 0.0 ...

历史净值
分红配送

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2021-04-02	1.1744	1.2844	0.02%
2021-04-01	1.1742	1.2842	0.02%
2021-03-31	1.174	1.284	-0.09%
2021-03-30	1.175	1.285	0.06%
2021-03-29	1.1743	1.2843	0.02%

众禄评级
评级走势
众禄点评

评级日期：	2020-01-31
投资建议：
基金收益：
风险评级：

万家瑞和灵活配置混合A(002664)基金经理

郅元:郅元先生:中国,研究生、硕士。

2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入我公司工作。

苏谋东:苏谋东先生:中国国籍,硕士学历,2008年7月进入宝钢集团财务工作,从事固定收益投资研究工作、担任投资经理职务。

2013年3月加入万家基金管理有限公司,担任基金经理职务,现任固定收益部总监。

资产配置

前10大股票持仓占比：8.62%
前5大债券持仓占比：29.09%

持有份额

截至2020-12-31 万家瑞和灵活配置混合A期末总份额为0.00亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)

行业配置

持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
000001	平安银行	30.00	580.20	2.08%
601318	中国平安	4.00	347.92	1.25%
000333	美的集团	3.00	295.32	1.06%
600036	招商银行	6.00	285.68	1.02%
601128	常熟银行	35.00	258.30	0.93%
601995	中金公司	2.00	171.44	0.61%
002460	赣锋锂业	1.00	151.80	0.54%
600031	三一重工	4.00	139.92	0.50%
601398	工商银行	20.00	99.80	0.36%
600887	伊利股份	1.00	75.43	0.27%

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

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