找回密码
雪球 门户 银行贷款 查看内容

002664 今天净值【万家瑞和灵活配置混合A(002664),万家瑞和灵活配置混合A(002664)净值】基金净值,估值,行情走势今日净值

2021-4-7 20:58| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 历史净值 分红配送 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒 2021-04-02 1.1744 1.2844 0.02% 2021-04-01 1.1742 1.2842 0.02% 2021-03-31 1.174 1.284 -0.09% 2021-03-30 1.175 1.285 0.0 ...
  • 历史净值
  • 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-04-02 1.1744 1.2844 0.02%
2021-04-01 1.1742 1.2842 0.02%
2021-03-31 1.174 1.284 -0.09%
2021-03-30 1.175 1.285 0.06%
2021-03-29 1.1743 1.2843 0.02%
  • 众禄评级
  • 评级走势
  • 众禄点评
评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
万家瑞和灵活配置混合A(002664)基金经理
郅元:郅元先生:中国,研究生、硕士。

2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入我公司工作。

苏谋东:苏谋东先生:中国国籍,硕士学历,2008年7月进入宝钢集团财务工作,从事固定收益投资研究工作、担任投资经理职务。

2013年3月加入万家基金管理有限公司,担任基金经理职务,现任固定收益部总监。

资产配置

前10大股票持仓占比:8.62%
前5大债券 持仓占比:29.09%

持有份额

截至2020-12-31 万家瑞和灵活配置混合A期末总份额为0.00亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)

行业配置
持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
000001 平安银行 30.00 580.20 2.08%
601318 中国平安 4.00 347.92 1.25%
000333 集团 3.00 295.32 1.06%
600036 招商银行 6.00 285.68 1.02%
601128 常熟银行 35.00 258.30 0.93%
601995 中金公司 2.00 171.44 0.61%
002460 赣锋锂业 1.00 151.80 0.54%
600031 三一重工 4.00 139.92 0.50%
601398 工商银行 20.00 99.80 0.36%
600887 伊利股份 1.00 75.43 0.27%

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
雪球

Powered by Discuz! X3.4 © 2001-2012 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn & 雪球

GMT+8, 2021-4-18 13:34 , Processed in 0.085326 second(s), 17 queries .

返回顶部