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嘉实主题基金净值 今天净值【嘉实主题混合(070010),嘉实主题混合(070010)净值】基金净值,估值,行情走势今日净值

2021-4-7 20:59| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 历史净值 分红配送 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒 2021-04-02 2.356 4.009 1.77% 2021-04-01 2.315 3.968 1.45% 2021-03-31 2.282 3.935 -1.60% 2021-03-30 2.319 3.972 1.98% ...
  • 历史净值
  • 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-04-02 2.356 4.009 1.77%
2021-04-01 2.315 3.968 1.45%
2021-03-31 2.282 3.935 -1.60%
2021-03-30 2.319 3.972 1.98%
2021-03-29 2.274 3.927 0.44%
  • 众禄评级
  • 评级走势
  • 众禄点评
评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
嘉实主题混合(070010)基金经理
王丹:王丹女士:学历硕士,国籍中国,曾任摩根士丹利(亚洲)有限公司经理,中国国际金融有限公司高级经理,嘉实基金管理有限公司高级研究员,禾其投资研究员,上投摩根基金管理有限公司投资经理。

2018年7月加盟嘉实基金管理有限公司,现任职于研究部。

2019年11月19日任嘉实基金管理有限公司基金经理。

资产配置

前10大股票持仓占比:52.03%
前5大债券 持仓占比:3.45%

持有份额

截至2020-12-31 嘉实主题混合期末总份额为14.41亿份,相比减少0.53亿份 (本季申购数为0.45亿份,赎回数为0.98亿份)

行业配置
持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
000858 五粮液 88.00 25802.93 7.43%
600031 三一重工 635.00 22234.45 6.40%
300760 迈瑞医疗 50.00 21419.28 6.17%
600519 贵州茅台 10.00 21398.58 6.16%
603259 药明康德 134.00 18091.99 5.21%
300124 汇川技术 165.00 15458.71 4.45%
603345 安井食品 77.00 15038.65 4.33%
601799 星宇股份 70.00 14223.79 4.09%
002415 海康威视 288.00 13998.89 4.03%
002078 太阳纸业 906.00 13074.88 3.76%

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
雪球

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