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白酒指数 今天净值【中融中证白酒指数分级(168202),中融中证白酒指数分级(168202)净值】基金净值,估值,行情走势今日净值

2021-4-7 20:59| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 历史净值 分红配送 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒 2016-07-01 1.157 1.157 -- 2016-05-06 1.17 1.17 0.00% 2016-05-05 1.17 1.17 0.60% 2016-05-04 1.163 1.163 -0.85% 2016 ...
  • 历史净值
  • 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2016-07-01 1.157 1.157 --
2016-05-06 1.17 1.17 0.00%
2016-05-05 1.17 1.17 0.60%
2016-05-04 1.163 1.163 -0.85%
2016-05-03 1.173 1.173 7.61%
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  • 评级走势
  • 众禄点评
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基金收益: --
风险评级: --
中融中证白酒指数分级(168202)基金经理
赵菲:赵菲先生:北京师范大学数学系概率论专业硕士,CQF(国际数量金融工程师)。

具有6年金融行业从业经验,历任国泰君安证券证券衍生品投资部量化投资经理,嘉实基金指数投资部专户投资经理。

2012年11月自筹备期即加入中融基金管理有限公司,现任量化投资部总监。

资产配置

前10大股票持仓占比:86.77%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2016-03-31 中融中证白酒指数分级期末总份额为0.09亿份,相比减少0.39亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.40亿份)

行业配置
持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600519 贵州茅台 0.00 190.68 15.51%
000858 五粮液 6.00 180.75 14.70%
002304 洋河股份 2.00 167.45 13.62%
000568 泸州老窖 6.00 162.04 13.18%
600559 老白干酒 1.00 79.02 6.43%
600702 ST舍得 3.00 68.99 5.61%
600809 山西汾酒 3.00 68.70 5.59%
000596 古井贡酒 1.00 61.63 5.01%
600199 金种子酒 5.00 47.18 3.84%
600197 伊力特 3.00 40.39 3.28%

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
雪球

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