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诺安 今天净值【诺安主题精选混合(320012),诺安主题精选混合(320012)净值】基金净值,估值,行情走势今日净值

2021-4-7 20:59| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 历史净值 分红配送 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒 2021-04-02 3.801 3.901 0.96% 2021-04-01 3.765 3.865 1.18% 2021-03-31 3.721 3.821 -1.27% 2021-03-30 3.769 3.869 1.45% ...
  • 历史净值
  • 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-04-02 3.801 3.901 0.96%
2021-04-01 3.765 3.865 1.18%
2021-03-31 3.721 3.821 -1.27%
2021-03-30 3.769 3.869 1.45%
2021-03-29 3.715 3.815 -0.08%
  • 众禄评级
  • 评级走势
  • 众禄点评
评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
诺安主题精选混合(320012)基金经理
罗春蕾:罗春蕾,硕士,曾任职于中信证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、银华基金管理有限公司,从事医药行业研究工作。

2011年12月加入诺安基金管理有限公司,任研究员。

资产配置

前10大股票持仓占比:65.52%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2020-12-31 诺安主题精选混合期末总份额为1.45亿份,相比减少0.45亿份 (本季申购数为0.34亿份,赎回数为0.79亿份)

行业配置
持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601888 中国中免 17.00 4801.65 8.69%
300760 迈瑞医疗 10.00 4260.00 7.71%
000661 长春高新 9.00 4040.19 7.31%
603605 珀莱雅 20.00 3560.55 6.44%
603866 桃李面包 60.00 3546.00 6.42%
600315 上海家化 100.00 3473.00 6.28%
600276 恒瑞医药 30.00 3344.22 6.05%
603345 安井食品 17.00 3278.79 5.93%
603195 公牛集团 15.00 3079.35 5.57%
603259 药明康德 21.00 2830.20 5.12%

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
雪球

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