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002677 今天净值【国投瑞银和安债券A(002677),国投瑞银和安债券A(002677)净值】基金净值,估值,行情走势今日净值

2021-4-7 21:28| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 历史净值 分红配送 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒 2018-07-23 1.1114 1.1114 0.06% 2018-07-20 1.1107 1.1107 0.39% 2018-07-19 1.1064 1.1064 -0.04% 2018-07-18 1.1068 1.1068 ...
  • 历史净值
  • 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2018-07-23 1.1114 1.1114 0.06%
2018-07-20 1.1107 1.1107 0.39%
2018-07-19 1.1064 1.1064 -0.04%
2018-07-18 1.1068 1.1068 0.07%
2018-07-17 1.106 1.106 0.05%
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风险评级: --
国投瑞银和安债券A(002677)基金经理
董晗:董晗先生:中国国籍,硕士研究生,曾任易方达基金管理有限公司金属、非金属行业研究员,2007年9月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。

2014年7月24日起任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理,2014年11月22日起兼任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年3月14日起兼任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金(原国投瑞银创新动力股票型证券投资基金)基金经理,2015年6月19日起兼任国投瑞银成长优选混合型证券投资基金(原国投瑞银成长优选股票型证券投资基金)基金经理,2016年1月19日起兼任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金及国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金基金经理。

曾于2011年7月21日至2014年7月23日期间担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF) 基金经理,于2014年7月24日至2016年2月29日期间担任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。

资产配置

前10大股票持仓占比:10.06%
前5大债券 持仓占比:51.96%

持有份额

截至2018-06-30 国投瑞银和安债券A期末总份额为0.10亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)

行业配置
持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600485 *ST信威 8.00 110.21 9.98%
600479 千金药业 0.00 0.88 0.08%

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
雪球

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