基金202009 今天净值【广发沪港深龙头混合(005644)，广发沪港深龙头混合(005644)净值】基金净值，估值，行情走势今日净值

2021-4-7 21:28| 发布者: admin| 查看: 2| 评论: 0

摘要: 历史净值分红配送净值日期单位净值累计净值日增长率分拆提醒 2021-04-02 1.3454 1.3454 0.12% 2021-04-01 1.3438 1.3438 2.83% 2021-03-31 1.3068 1.3068 -0.49% 2021-03-30 1.3133 1.3133 ...

历史净值
分红配送

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2021-04-02	1.3454	1.3454	0.12%
2021-04-01	1.3438	1.3438	2.83%
2021-03-31	1.3068	1.3068	-0.49%
2021-03-30	1.3133	1.3133	1.48%
2021-03-29	1.2941	1.2941	-0.21%

众禄评级
评级走势
众禄点评

评级日期：	2020-01-31
投资建议：
基金收益：
风险评级：

广发沪港深龙头混合(005644)基金经理

余昊:余昊先生,理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。

曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、国际业务部研究员、基金经理助理、投资经理。

现任广发沪港深新机遇股票型证券投资基金基金经理(自2016年6月7日起任职)、广发全球精选股票型证券投资基金基金经理(自2016年10月27日起任职)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2017年2月28日起任职)。

资产配置

前10大股票持仓占比：63.4%
前5大债券持仓占比：4.57%

持有份额

截至2020-12-31 广发沪港深龙头混合期末总份额为10.74亿份，相比减少2.85亿份 (本季申购数为0.54亿份，赎回数为3.39亿份)

行业配置

持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
03690	美团-W	50.00	12397.90	9.33%
00700	腾讯控股	25.00	11895.61	8.95%
06098	碧桂园服务	262.00	11574.56	8.71%
03808	中国重汽	530.00	8832.17	6.64%
03908	中金公司	473.00	8369.20	6.30%
02382	舜宇光学科技	50.00	7209.87	5.42%
03888	金山软件	163.00	6880.41	5.18%
00268	金蝶国际	225.00	5986.72	4.50%
02013	微盟集团	480.00	5639.79	4.24%
06865	福莱特玻璃	200.00	5495.91	4.13%

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