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070012基金今天净值查询 嘉实海外中国混合(QDII)基金净值,070012今天基金净值查询【估算/走势图+历史净值明细】

2021-4-8 10:18| 发布者: admin| 查看: 1| 评论: 0

摘要: 嘉实海外中国混合(QDII)070012今天基金净值 今天盘中估算:--- ---单位净值(04-01): 1.1540 ( 3.50% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2007-10-12 基金经理:蒋一茜陈 ...

嘉实海外中国混合(QDII)070012今天基金净值

今天盘中估算:--- ---单位净值(04-01): 1.1540 ( 3.50% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50%  0.15%  1 成立日期:2007-10-12 基金经理:  蒋一茜  陈叶雁南 类型:QDII 管理人:嘉实基金 资产规模: 41.69亿元 (截止至:12-31)

  • 嘉实海外中国混合(QDII)070012今天盘中实时净值估算图

  • 嘉实海外中国混合(QDII)070012今天累计收益图

嘉实海外中国混合(QDII)070012基金净值走势图

嘉实海外中国混合(QDII)070012基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202104011.1541.156
202103311.1151.117
202103301.121.122
202103291.0971.099
202103261.1081.11
202103251.0821.084
202103241.0891.091
202103231.1271.129
202103221.151.152
202103191.1571.159
202103181.1751.177
202103171.1751.177
202103161.1791.181
202103151.1571.159
202103121.1721.174
202103111.1971.199
202103101.1451.147
202103091.1411.143
202103081.1091.111
202103051.1831.185
202103041.1951.197
202103031.2531.255
202103021.2381.24
202103011.261.262
202102261.2041.206
202102251.2561.258
202102241.2511.253
202102231.3031.305
202102221.3111.313
202102191.3661.368
202102181.3551.357
202102101.3641.366
202102091.3311.333
202102081.3161.318
202102051.3121.314
202102041.311.312
202102031.3161.318
202102021.31.302
202102011.2711.273
202101291.2321.234
202101281.241.242
202101271.2731.275
202101261.3041.306
202101251.341.342
202101221.2951.297
202101211.3041.306
202101201.3081.31
202101191.2721.274
202101181.241.242
202101151.2221.222

嘉实海外中国混合(QDII)070012基金季/年度涨幅图

嘉实海外中国混合(QDII)070012年度基金持仓股票一览


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