南方大数据100指数A001113今天基金净值
今天盘中估算：0.9783 0.21%单位净值（04-02）： 0.9762 ( 1.20% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.20% 0.12% 1折 成立日期：2015-04-24 基金经理： 钱厚翔 类型：股票指数 管理人：南方基金 资产规模： 30.44亿元 （截止至：12-31）
南方大数据100指数A001113基金净值走势图
南方大数据100指数A001113基金历史净值明细
| 日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
| 20210402 | 0.9762 | 0.9762 |
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| 20210401 | 0.9646 | 0.9646 |
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| 20210331 | 0.9482 | 0.9482 |
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| 20210330 | 0.9562 | 0.9562 |
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| 20210329 | 0.9431 | 0.9431 |
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| 20210326 | 0.94 | 0.94 |
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| 20210325 | 0.9104 | 0.9104 |
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| 20210324 | 0.9034 | 0.9034 |
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| 20210323 | 0.9211 | 0.9211 |
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| 20210322 | 0.9321 | 0.9321 |
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| 20210319 | 0.9217 | 0.9217 |
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| 20210318 | 0.9465 | 0.9465 |
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| 20210317 | 0.9312 | 0.9312 |
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| 20210316 | 0.9183 | 0.9183 |
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| 20210315 | 0.9115 | 0.9115 |
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| 20210312 | 0.9394 | 0.9394 |
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| 20210311 | 0.9364 | 0.9364 |
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| 20210310 | 0.9142 | 0.9142 |
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| 20210309 | 0.9011 | 0.9011 |
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| 20210308 | 0.9326 | 0.9326 |
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| 20210305 | 0.9787 | 0.9787 |
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| 20210304 | 0.9819 | 0.9819 |
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| 20210303 | 1.0233 | 1.0233 |
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| 20210302 | 1.0094 | 1.0094 |
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| 20210301 | 1.0175 | 1.0175 |
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| 20210226 | 0.9932 | 0.9932 |
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| 20210225 | 1.021 | 1.021 |
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| 20210224 | 1.0241 | 1.0241 |
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| 20210223 | 1.0579 | 1.0579 |
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| 20210222 | 1.0652 | 1.0652 |
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| 20210219 | 1.1022 | 1.1022 |
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| 20210218 | 1.105 | 1.105 |
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| 20210210 | 1.117 | 1.117 |
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| 20210209 | 1.0973 | 1.0973 |
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| 20210208 | 1.0725 | 1.0725 |
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| 20210205 | 1.0523 | 1.0523 |
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| 20210204 | 1.0616 | 1.0616 |
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| 20210203 | 1.0701 | 1.0701 |
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| 20210202 | 1.076 | 1.076 |
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| 20210201 | 1.0603 | 1.0603 |
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| 20210129 | 1.0432 | 1.0432 |
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| 20210128 | 1.0532 | 1.0532 |
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| 20210127 | 1.087 | 1.087 |
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| 20210126 | 1.0849 | 1.0849 |
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| 20210125 | 1.1055 | 1.1055 |
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| 20210122 | 1.1003 | 1.1003 |
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| 20210121 | 1.0855 | 1.0855 |
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| 20210120 | 1.0638 | 1.0638 |
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| 20210119 | 1.0409 | 1.0409 |
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| 20210118 | 1.0571 | 1.0571 |
南方大数据100指数A001113基金季/年度涨幅图
南方大数据100指数A001113年度的基金持仓股票一览
